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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 576.00 | | 331 576.00 | 331 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 701.00 | 14 350.00 | 4 350.00 | 18 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 704.00 | 90 228.00 | 3 476.00 | 93 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 312.00 | 104 579.00 | 343 733.00 | 448 312.00 |
BT Marchandises | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 133.00 | | 114 133.00 | 114 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 446.00 | 104 579.00 | 457 867.00 | 562 446.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
DL TOTAL (I) | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 505.00 | | | 303 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 746.00 | | | 362 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 867.00 | | | 457 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 746.00 | | | 362 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 312.00 | | | 448 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 576.00 | | | 331 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 406.00 | | | 112 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 870.00 | 3 709.00 | | 100 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 870.00 | 3 709.00 | | 100 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 303 505.00 | 303 505.00 | | 303 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 391.00 | 19 341.00 | 4 050.00 | 23 391.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 746.00 | 362 746.00 | | 362 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
ST Autres comptes | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |