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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 141.00 | | 995 141.00 | 995 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 065.00 | 111 468.00 | 58 597.00 | 170 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 696.00 | 732 362.00 | 2 041 334.00 | 2 773 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 420.00 | 187 509.00 | 563 910.00 | 751 420.00 |
BZ Autres créances | 129 266.00 | | 129 266.00 | 129 266.00 |
CF Disponibilités | 1 231 054.00 | | 1 231 054.00 | 1 231 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 739.00 | 187 509.00 | 1 924 230.00 | 2 111 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 435.00 | 919 871.00 | 3 965 564.00 | 4 885 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 269 386.00 | 1 964 794.00 | | 2 269 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 904.00 | 304 592.00 | | 300 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 890.00 | 2 330 986.00 | | 2 631 890.00 |
DP Provisions pour risques | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 244.00 | 593 621.00 | | 411 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 022.00 | 390 484.00 | | 460 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 342.00 | 399 950.00 | | 311 342.00 |
EA Autres dettes | 43 957.00 | 26 142.00 | | 43 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 655.00 | 108 454.00 | | 83 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 807.00 | 1 519 238.00 | | 1 310 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 564.00 | 3 873 091.00 | | 3 965 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 807.00 | 1 519 238.00 | | 1 310 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 977.00 | | 1 847 977.00 | 1 847 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 170.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 170.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 630.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 884.00 | 136 531.00 | | 135 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 923.00 | 1 903 980.00 | | 1 858 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 019.00 | 1 599 388.00 | | 1 558 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 904.00 | 304 592.00 | | 300 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 813.00 | | 890 883.00 | 1 882 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 216.00 | | 3 000.00 | 1 012 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 862.00 | | 10 203.00 | 159 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 735.00 | | 877 680.00 | 710 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 870.00 | 22 672.00 | | 105 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 038.00 | 1 038.00 | | 16 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 833.00 | 21 635.00 | | 89 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 022.00 | 460 022.00 | | 460 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 773.00 | 110 773.00 | | 110 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 680.00 | | | 157 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 751 420.00 | | | 751 420.00 |
VB T. V. A. | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 411 244.00 | 411 244.00 | | 411 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 812.00 | 880 685.00 | 173 126.00 | 1 053 812.00 |
VW T.V.A. | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 807.00 | 1 310 807.00 | | 1 310 807.00 |