| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 669.00 | 10 890.00 | 6 779.00 | 17 669.00 |
AH Fonds commercial | 637 244.00 | | 637 244.00 | 637 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 416.00 | 234.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 818.00 | 190 800.00 | 204 018.00 | 394 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 783.00 | 206 564.00 | 919 220.00 | 1 125 783.00 |
BT Marchandises | 1 562 196.00 | | 1 562 196.00 | 1 562 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 984.00 | | 402 984.00 | 402 984.00 |
BZ Autres créances | 176 329.00 | | 176 329.00 | 176 329.00 |
CF Disponibilités | 229 731.00 | | 229 731.00 | 229 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 812.00 | | 2 391 812.00 | 2 391 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 595.00 | 206 564.00 | 3 311 031.00 | 3 517 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 914.00 | 1 953 908.00 | | 1 872 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 412.00 | 219 006.00 | | 75 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 326.00 | 2 337 914.00 | | 2 113 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 008.00 | 128 603.00 | | 232 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 693.00 | 57 268.00 | | 218 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 321.00 | 380 115.00 | | 485 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 695.00 | 243 608.00 | | 242 695.00 |
EA Autres dettes | 18 988.00 | 2 796.00 | | 18 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 706.00 | 812 389.00 | | 1 197 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 031.00 | 3 150 303.00 | | 3 311 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 257.00 | 718 435.00 | | 1 028 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167 121.00 | | 4 167 121.00 | 4 167 121.00 |
FG Production vendue services | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 284.00 | | 4 168 284.00 | 4 168 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 066.00 | |
GE Autres charges | | | 91 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 914.00 | 1 438.00 | | 3 914.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41 174.00 | 84 497.00 | | 41 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 261.00 | 59 404.00 | | 61 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | 2 082.00 | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | 2 082.00 | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 100.00 | 3 683.00 | | 106 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 100.00 | 3 683.00 | | 106 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 104.00 | -1 600.00 | | -104 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 417.00 | 87 605.00 | | 52 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 511.00 | 4 709 891.00 | | 4 217 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 100.00 | 4 490 886.00 | | 4 142 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 412.00 | 219 006.00 | | 75 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 644.00 | 3 876.00 | | 6 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 386.00 | | 160 582.00 | 983 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 185.00 | 1 125 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 600.00 | 654 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 585.00 | 399 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 966.00 | | 97 546.00 | 566 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 053.00 | | 50 000.00 | 358 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 909.00 | | 13 036.00 | 57 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 136.00 | 31 066.00 | 10 639.00 | 186 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 723.00 | 767.00 | 9 600.00 | 19 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 956.00 | 30 299.00 | 1 039.00 | 165 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 321.00 | 485 321.00 | | 485 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
UX Autres créances clients | 402 984.00 | | | 402 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 694.00 | 62 246.00 | 169 448.00 | 231 694.00 |
VI Groupe et associés | 218 693.00 | 218 693.00 | | 218 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 999.00 | 668 999.00 | | 668 999.00 |
VW T.V.A. | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 706.00 | 1 028 257.00 | 169 448.00 | 1 197 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 718.00 | 47 089.00 | | 48 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 801.00 | 55 256.00 | | 63 801.00 |
ST Autres comptes | 237 647.00 | 232 284.00 | | 237 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 504.00 | 385 784.00 | | 388 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 997.00 | 29 642.00 | | 22 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 114.00 | 9 588.00 | | 9 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 832.00 | 56 677.00 | | 57 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 891.00 | 939 511.00 | | 841 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 107.00 | 533 255.00 | | 457 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 952.00 | 673 325.00 | | 689 952.00 |