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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 874.00 | 66 971.00 | 6 903.00 | 73 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 216.00 | 250 100.00 | 52 116.00 | 302 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 123.00 | 322 726.00 | 301 397.00 | 624 123.00 |
BT Marchandises | 162 018.00 | 46 289.00 | 115 729.00 | 162 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BZ Autres créances | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 915.00 | 46 289.00 | 218 625.00 | 264 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 038.00 | 369 015.00 | 520 023.00 | 889 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 369 028.00 | 369 028.00 | | 369 028.00 |
DH Report à nouveau | -186 671.00 | -128 420.00 | | -186 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 314.00 | -58 252.00 | | -29 314.00 |
DL TOTAL (I) | 194 967.00 | 224 280.00 | | 194 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 974.00 | 99 205.00 | | 78 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 192.00 | 210 940.00 | | 199 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | 28 688.00 | | 15 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 761.00 | 40 614.00 | | 9 761.00 |
EA Autres dettes | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 056.00 | 401 462.00 | | 325 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 023.00 | 625 742.00 | | 520 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 190.00 | 334 373.00 | | 281 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 144.00 | | 8 222.00 | 807 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 244.00 | 624 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 335.00 | 245 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 908.00 | 376 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 872.00 | | 2 118.00 | 351 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 895.00 | | 6 103.00 | 452 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 114.00 | 36 352.00 | 77 740.00 | 364 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 459.00 | 36 352.00 | 77 740.00 | 358 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 087.00 | 199 087.00 | | 199 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 089.00 | 23 223.00 | 43 866.00 | 67 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 524.00 | 102 206.00 | 2 318.00 | 104 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 056.00 | 281 190.00 | 43 866.00 | 325 056.00 |