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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 3 002 521.00 | | 3 002 521.00 | 3 002 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BZ Autres créances | 1 059 846.00 | | 1 059 846.00 | 1 059 846.00 |
CF Disponibilités | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 852.00 | | 4 180 852.00 | 4 180 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 852.00 | | 4 180 852.00 | 4 180 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 032.00 | 224 032.00 | | 224 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 425 554.00 | 3 425 554.00 | | 3 425 554.00 |
DD Réserve légale (1) | | 22 403.00 | | |
DG Autres réserves | 105 083.00 | 845 297.00 | | 105 083.00 |
DH Report à nouveau | -27 000 000.00 | | | -27 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 298 119.00 | 37 457.00 | | 27 298 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 788.00 | 4 554 743.00 | | 4 052 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 239 773.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 194.00 | 50 750.00 | | 14 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 587.00 | 104 584.00 | | 69 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 205.00 | 7 868.00 | | 44 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 064.00 | 402 974.00 | | 128 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 852.00 | 4 957 717.00 | | 4 180 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 064.00 | 402 974.00 | | 128 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 239 773.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
FG Production vendue services | 588 569.00 | | 588 569.00 | 588 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 069.00 | | 799 069.00 | 799 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 844.00 | 3 321.00 | | 5 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 300 000.00 | 2 000.00 | | 29 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 300 000.00 | 2 000.00 | | 29 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 154.00 | | | 1 167 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 154.00 | | | 1 171 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 128 846.00 | 2 000.00 | | 28 128 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 251 782.00 | 1 329 109.00 | | 30 251 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 663.00 | 1 291 651.00 | | 2 953 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 298 119.00 | 37 457.00 | | 27 298 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 249.00 | | 156 215.00 | 2 315 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 471 463.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 471 463.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 249.00 | | 156 215.00 | 2 315 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 728.00 | 62 581.00 | 1 304 309.00 | 1 241 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 728.00 | 62 581.00 | 1 304 309.00 | 1 241 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 945.00 | | 140 945.00 | 140 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 945.00 | | 140 945.00 | 140 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 945.00 | | 140 945.00 | 140 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
UX Autres créances clients | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VC Groupe et associés | 918 322.00 | | | 918 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 826.00 | | | 140 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 419.00 | 1 094 419.00 | | 1 094 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 064.00 | 128 064.00 | | 128 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 205.00 | 150 643.00 | | 137 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 852 589.00 | 123 034.00 | | 852 589.00 |
ST Autres comptes | 146 966.00 | 194 621.00 | | 146 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 996.00 | 327 578.00 | | 249 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 659.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 915.00 | 151 302.00 | | 137 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 550.00 | 645 234.00 | | 1 249 550.00 |