| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 167 695.00 | | 167 695.00 | 167 695.00 |
AN Terrains | 6 801.00 | 5 633.00 | 1 168.00 | 6 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 820.00 | 98 814.00 | 18 006.00 | 116 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 169.00 | 446 058.00 | 17 111.00 | 463 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 707.00 | 550 903.00 | 205 804.00 | 756 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BT Marchandises | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 590.00 | 15 923.00 | 237 667.00 | 253 590.00 |
BZ Autres créances | 141 712.00 | | 141 712.00 | 141 712.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 175.00 | 15 923.00 | 456 252.00 | 472 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 882.00 | 566 826.00 | 662 056.00 | 1 228 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 32 049.00 | 36 977.00 | | 32 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 037.00 | -4 927.00 | | -8 037.00 |
DL TOTAL (I) | 59 213.00 | 67 249.00 | | 59 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 274.00 | 51 292.00 | | 21 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 444.00 | 161 648.00 | | 165 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 208.00 | 240 958.00 | | 264 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 569.00 | 42 246.00 | | 134 569.00 |
EA Autres dettes | 17 347.00 | 10 601.00 | | 17 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 843.00 | 506 744.00 | | 602 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 056.00 | 573 993.00 | | 662 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 843.00 | 506 071.00 | | 602 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 601.00 | 39 397.00 | | 20 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 534.00 | 9 986.00 | 1 749 521.00 | 1 739 534.00 |
FD Production vendue biens | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
FG Production vendue services | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 991.00 | 9 986.00 | 1 773 978.00 | 1 763 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 606.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 729.00 | 15 921.00 | | 12 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 197.00 | 4 417.00 | | 14 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 197.00 | 4 417.00 | | 14 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 105.00 | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 105.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 785.00 | 4 312.00 | | 12 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 179.00 | 2 157 123.00 | | 1 788 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 215.00 | 2 162 050.00 | | 1 796 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 037.00 | -4 927.00 | | -8 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 478.00 | | 4 590.00 | 766 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 361.00 | 756 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 361.00 | 586 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 561.00 | | 4 590.00 | 596 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 450.00 | 13 814.00 | 14 361.00 | 551 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 052.00 | 13 814.00 | 14 361.00 | 551 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 208.00 | 264 208.00 | | 264 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 236 791.00 | 236 791.00 | | 236 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VB T. V. A. | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VI Groupe et associés | 165 444.00 | 165 444.00 | | 165 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 270.00 | 398 270.00 | | 398 270.00 |
VW T.V.A. | 109 412.00 | 109 412.00 | | 109 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 843.00 | 602 843.00 | | 602 843.00 |