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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AN Terrains | 221 642.00 | 762.00 | 220 880.00 | 221 642.00 |
AP Constructions | 1 331 189.00 | 1 107 914.00 | 223 276.00 | 1 331 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 635.00 | 186 376.00 | 259.00 | 186 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 767.00 | 7 704.00 | 1 063.00 | 8 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 100.00 | 1 307 276.00 | 1 330 824.00 | 2 638 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BT Marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
CF Disponibilités | 501 120.00 | | 501 120.00 | 501 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 358.00 | | 555 358.00 | 555 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 458.00 | 1 307 276.00 | 1 886 182.00 | 3 193 458.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 022.00 | 796 022.00 | | 796 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DH Report à nouveau | 124 231.00 | 83 065.00 | | 124 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 416.00 | 42 325.00 | | 57 416.00 |
DL TOTAL (I) | 990 429.00 | 933 013.00 | | 990 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 800.00 | | | 372 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 443.00 | 698 502.00 | | 293 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 025.00 | 7 642.00 | | 19 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 773.00 | 116 411.00 | | 140 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 328.00 | 53 902.00 | | 68 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | 2 712.00 | | 1 338.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 753.00 | 879 168.00 | | 895 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 182.00 | 1 812 181.00 | | 1 886 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
FG Production vendue services | 882 648.00 | | 882 648.00 | 882 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 689.00 | | 886 689.00 | 886 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 737.00 | |
GE Autres charges | | | 73 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 424.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 424.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -1 408.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 484.00 | 7 381.00 | | 12 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 070.00 | 777 045.00 | | 892 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 654.00 | 734 720.00 | | 834 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 416.00 | 42 325.00 | | 57 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 964.00 | | 8 180.00 | 2 629 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 885 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 2 638 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 197.00 | | 8 036.00 | 1 740 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 247.00 | | 144.00 | 885 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 539.00 | 101 736.00 | | 1 205 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 019.00 | 101 736.00 | | 1 201 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 800.00 | 55 016.00 | 228 501.00 | 372 800.00 |
VI Groupe et associés | 293 443.00 | 293 443.00 | | 293 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 558.00 | 112 356.00 | 203.00 | 112 558.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 729.00 | 558 945.00 | 228 501.00 | 876 729.00 |