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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 708.00 | 1 458.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 124 736.00 | 124 259.00 | 476.00 | 124 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 145.00 | 36 732.00 | 3 412.00 | 40 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 953.00 | 112 052.00 | -99.00 | 111 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 964.00 | 273 753.00 | 52 211.00 | 325 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
BN En cours de production de biens | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 469.00 | 1 923.00 | 59 545.00 | 61 469.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 594.00 | 1 923.00 | 200 670.00 | 202 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 559.00 | 275 677.00 | 252 881.00 | 528 559.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 483.00 | 153 943.00 | | 10 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 216.00 | 16 540.00 | | 36 216.00 |
DL TOTAL (I) | 90 700.00 | 214 483.00 | | 90 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 785.00 | 23 400.00 | | 11 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 019.00 | 46 145.00 | | 74 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 430.00 | 34 788.00 | | 48 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 281.00 | 104 333.00 | | 158 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 881.00 | 318 817.00 | | 252 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 496.00 | 80 933.00 | | 146 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 484 791.00 | | 484 791.00 | 484 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 808.00 | | 484 808.00 | 484 808.00 |
FM Production stockée | | | -1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 699.00 | 429 815.00 | | 487 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 483.00 | 413 275.00 | | 451 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 216.00 | 16 540.00 | | 36 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 233.00 | | | 1 233.00 |