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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 3 447.00 | 737.00 | 4 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 305.00 | 34 011.00 | 293.00 | 34 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 300.00 | 37 459.00 | 7 841.00 | 45 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 701.00 | 37 459.00 | 202 241.00 | 239 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
DL TOTAL (I) | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 241.00 | | | 202 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860.00 | -26.00 | 833.00 | 860.00 |
FG Production vendue services | 141 230.00 | 187 845.00 | 329 075.00 | 141 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 091.00 | 187 818.00 | 329 909.00 | 142 091.00 |
FM Production stockée | | | -871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | | | 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 782.00 | | | 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 274.00 | | | 330 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 654.00 | | | 298 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 323.00 | | | 111 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 022.00 | 45 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 022.00 | 34 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 674.00 | 3 996.00 | 64 211.00 | 97 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 226.00 | 3 996.00 | 64 211.00 | 94 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 026.00 | 83 552.00 | 1 474.00 | 85 026.00 |
VW T.V.A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
ST Autres comptes | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 126.00 | | | 94 126.00 |