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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 817.00 | 9 474.00 | 21 343.00 | 30 817.00 |
AP Constructions | 98 045.00 | 63 484.00 | 34 561.00 | 98 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 669.00 | 756 581.00 | 172 088.00 | 928 669.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 240.00 | 886 153.00 | 2 552 087.00 | 3 438 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 830 854.00 | | 830 854.00 | 830 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 601.00 | | 885 601.00 | 885 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 841.00 | 886 153.00 | 3 437 688.00 | 4 323 841.00 |
CU Autres participations | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 422 514.00 | 422 451.00 | | 422 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 541.00 | 148 464.00 | | 200 541.00 |
DL TOTAL (I) | 639 909.00 | 587 768.00 | | 639 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 460.00 | 1 996 282.00 | | 1 439 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 729.00 | 763 884.00 | | 764 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 951.00 | 102 097.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 743.00 | 41 973.00 | | 55 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 777.00 | 106 871.00 | | 228 777.00 |
EA Autres dettes | 306 120.00 | 22 669.00 | | 306 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 779.00 | 3 033 775.00 | | 2 797 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 688.00 | 3 621 542.00 | | 3 437 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 827.00 | 756 501.00 | | 687 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | 1 218.00 | | 1 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 398.00 | | 1 463 398.00 | 1 463 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 398.00 | | 1 463 398.00 | 1 463 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | 4 743.00 | | 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 493.00 | 66 752.00 | | 95 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | 47 044.00 | | 14 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 991.00 | 1 243 723.00 | | 1 624 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 450.00 | 1 095 259.00 | | 1 424 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 541.00 | 148 464.00 | | 200 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 551.00 | | 15 713.00 | 3 449 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 164.00 | | 2 312 095.00 | 21 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 164.00 | 5 860.00 | 3 438 240.00 | 21 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 860.00 | 1 095 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 475.00 | | 15 713.00 | 1 085 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 259.00 | | | 2 333 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 704.00 | 79 309.00 | 5 860.00 | 812 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 230.00 | 79 309.00 | 5 860.00 | 803 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 329.00 | 78 203.00 | 295 429.00 | 742 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 186.00 | 118 571.00 | 69 615.00 | 188 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 120.00 | 306 120.00 | | 306 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 884.00 | 64 625.00 | 204 126.00 | 1 437 884.00 |
VI Groupe et associés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 065.00 | | | 557 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 906.00 | 52 812.00 | 8 095.00 | 60 906.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 828.00 | 687 827.00 | 569 170.00 | 2 794 828.00 |