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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 734.00 | 25 679.00 | 2 055.00 | 27 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 475.00 | 191 563.00 | 36 911.00 | 228 475.00 |
BF Prêts | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 922.00 | 217 243.00 | 143 679.00 | 360 922.00 |
BT Marchandises | 151 291.00 | 44 341.00 | 106 950.00 | 151 291.00 |
BZ Autres créances | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 753.00 | | 645 753.00 | 645 753.00 |
CF Disponibilités | 173 102.00 | | 173 102.00 | 173 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 461.00 | 44 341.00 | 959 119.00 | 1 003 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 383.00 | 261 584.00 | 1 102 798.00 | 1 364 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 400 436.00 | | | 400 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
DL TOTAL (I) | 539 650.00 | | | 539 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 544.00 | | | 388 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 148.00 | | | 563 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 798.00 | | | 1 102 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 441.00 | | | 462 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VI Groupe et associés | 388 545.00 | 388 545.00 | | 388 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VW T.V.A. | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 442.00 | 462 442.00 | | 462 442.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |