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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 776.00 | 105 644.00 | 9 132.00 | 114 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 009.00 | 123 133.00 | 82 876.00 | 206 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 341 124.00 | | 341 124.00 | 341 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 066.00 | | 342 066.00 | 342 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 076.00 | 123 133.00 | 424 943.00 | 548 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -53 533.00 | -51 800.00 | | -53 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 731.00 | -1 733.00 | | 15 731.00 |
DL TOTAL (I) | -30 179.00 | -45 911.00 | | -30 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 521.00 | 10 955.00 | | 5 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 5 753.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 602.00 | 63 408.00 | | 60 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 463.00 | 69 900.00 | | 45 463.00 |
EA Autres dettes | 337 847.00 | 162 718.00 | | 337 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 122.00 | 312 733.00 | | 455 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 943.00 | 266 823.00 | | 424 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 122.00 | 276 213.00 | | 455 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 087.00 | | 213 087.00 | 213 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 087.00 | | 213 087.00 | 213 087.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 869.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 8 376.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 737.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 117.00 | 201 855.00 | | 215 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 386.00 | 203 588.00 | | 199 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 731.00 | -1 733.00 | | 15 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 686.00 | | 2 324.00 | 203 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 453.00 | | 2 324.00 | 112 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 334.00 | 4 799.00 | | 118 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 845.00 | 4 799.00 | | 100 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 847.00 | 337 847.00 | | 337 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VW T.V.A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 122.00 | 455 122.00 | | 455 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 1 241.00 | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 619.00 | 7 311.00 | | 7 619.00 |
ST Autres comptes | 47 424.00 | 44 886.00 | | 47 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 274.00 | 25 311.00 | | 24 274.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | 113.00 | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 552.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | 1 793.00 | | 1 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 617.00 | 44 438.00 | | 42 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 665.00 | 8 904.00 | | 8 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 450.00 | 77 620.00 | | 79 450.00 |