| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
AP Constructions | 353 182.00 | 251 803.00 | 101 378.00 | 353 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BF Prêts | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 150.00 | 254 463.00 | 186 687.00 | 441 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 383 004.00 | | 383 004.00 | 383 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 894.00 | | 401 894.00 | 401 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 045.00 | 254 463.00 | 588 581.00 | 843 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
CU Autres participations | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 090.00 | 95 341.00 | | 25 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 945.00 | 79 749.00 | | 499 945.00 |
DL TOTAL (I) | 570 135.00 | 220 190.00 | | 570 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 832.00 | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 408.00 | 1 288.00 | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 447.00 | 2 120.00 | | 18 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 581.00 | 222 310.00 | | 588 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 447.00 | 2 120.00 | | 18 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 333.00 | | | 429 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 333.00 | | | 429 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 777.00 | | | 417 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 9 737.00 | | 18 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 516.00 | 164 386.00 | | 602 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 571.00 | 84 638.00 | | 102 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 945.00 | 79 749.00 | | 499 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 344.00 | | 41 408.00 | 444 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 209.00 | 46 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 602.00 | 441 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 051.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 341.00 | 395 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 349.00 | | 2 075.00 | 411 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 944.00 | | 39 333.00 | 28 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 993.00 | 20 308.00 | 20 837.00 | 254 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 941.00 | 20 308.00 | 16 786.00 | 250 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UP Prêts | 39 333.00 | 17 883.00 | | 39 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 748.00 | 38 298.00 | 21 450.00 | 59 748.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 183.00 | 12 143.00 | | 12 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 921.00 | 2 994.00 | | 4 921.00 |
ST Autres comptes | 4 450.00 | 853.00 | | 4 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 852.00 | 37 767.00 | | 27 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 440.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 622.00 | 12 583.00 | | 12 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 012.00 | 15 901.00 | | 13 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 873.00 | 7 060.00 | | 5 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 335.00 | 41 614.00 | | 39 335.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |