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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 642.00 | 11 980.00 | 2 661.00 | 14 642.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 337.00 | 41 479.00 | 1 858.00 | 43 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 978.00 | 97 333.00 | 297 644.00 | 394 978.00 |
BT Marchandises | 105 439.00 | | 105 439.00 | 105 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BZ Autres créances | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 854.00 | | 130 854.00 | 130 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 833.00 | 97 333.00 | 428 499.00 | 525 833.00 |
CU Autres participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 523.00 | 214 437.00 | | 214 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57.00 | 87.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 222 966.00 | 222 908.00 | | 222 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 528.00 | 88 895.00 | | 70 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 014.00 | 51 816.00 | | 52 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | 2 766.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 478.00 | 59 881.00 | | 70 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 233.00 | 11 592.00 | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 533.00 | 214 949.00 | | 205 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 499.00 | 437 857.00 | | 428 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 922.00 | 18 432.00 | | 8 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 186.00 | | 3 200.00 | 392 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 3 471.00 | 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407.00 | | 394 978.00 | 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 095.00 | | 3 200.00 | 301 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 988.00 | 2 345.00 | | 94 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 048.00 | 932.00 | | 11 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 939.00 | 1 413.00 | | 83 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 605.00 | 48 964.00 | 12 640.00 | 61 605.00 |
VI Groupe et associés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 148.00 | 22 464.00 | 2 684.00 | 25 148.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 255.00 | 192 614.00 | 12 640.00 | 205 255.00 |