| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 4 195.00 | 761.00 | 4 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 676.00 | 24 688.00 | 5 987.00 | 30 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 983.00 | 28 883.00 | 187 099.00 | 215 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 640.00 | | 235 640.00 | 235 640.00 |
BZ Autres créances | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CF Disponibilités | 135 868.00 | | 135 868.00 | 135 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 467.00 | | 398 467.00 | 398 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 450.00 | 28 883.00 | 585 566.00 | 614 450.00 |
CU Autres participations | 176 750.00 | | 176 750.00 | 176 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 223 080.00 | 170 997.00 | | 223 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 713.00 | 183 883.00 | | 125 713.00 |
DL TOTAL (I) | 389 494.00 | 395 580.00 | | 389 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 363.00 | 27 353.00 | | 13 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 581.00 | 73 777.00 | | 59 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 128.00 | 178 822.00 | | 122 128.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 072.00 | 280 953.00 | | 196 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 566.00 | 676 534.00 | | 585 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 072.00 | 280 953.00 | | 196 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 406.00 | | 741 406.00 | 741 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 406.00 | | 741 406.00 | 741 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 322.00 | 74 982.00 | | 44 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 726.00 | 907 951.00 | | 742 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 012.00 | 724 068.00 | | 617 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 713.00 | 183 883.00 | | 125 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 845.00 | | 4 320.00 | 214 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 181.00 | 215 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 181.00 | 30 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | 780.00 | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 618.00 | | 2 240.00 | 31 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 050.00 | | 1 300.00 | 179 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 774.00 | 3 291.00 | 3 181.00 | 28 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 18.00 | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 597.00 | 3 273.00 | 3 181.00 | 24 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 235 641.00 | 235 641.00 | | 235 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VI Groupe et associés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 199.00 | 266 199.00 | | 266 199.00 |
VW T.V.A. | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 073.00 | 196 073.00 | | 196 073.00 |