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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 699.00 | 48 191.00 | 2 507.00 | 50 699.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 113.00 | 29 184.00 | 10 928.00 | 40 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 191.00 | 335 819.00 | 31 372.00 | 367 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 643.00 | 413 194.00 | 113 448.00 | 526 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 959.00 | 21 154.00 | 452 804.00 | 473 959.00 |
BZ Autres créances | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 826 958.00 | | 826 958.00 | 826 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 278.00 | 21 154.00 | 1 536 123.00 | 1 557 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 922.00 | 434 349.00 | 1 649 572.00 | 2 083 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 475.00 | 791.00 | | 2 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 403.00 | 101 683.00 | | 23 403.00 |
DL TOTAL (I) | 427 878.00 | 504 475.00 | | 427 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 000.00 | 96 000.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 96 000.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 851.00 | 176 491.00 | | 163 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 379.00 | 87 732.00 | | 56 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 503.00 | 459 364.00 | | 446 503.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | 23.00 | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 693.00 | 723 612.00 | | 1 077 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 572.00 | 1 324 087.00 | | 1 649 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
FG Production vendue services | 2 555 449.00 | 485 773.00 | 3 041 223.00 | 2 555 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 176.00 | 485 773.00 | 3 052 950.00 | 2 567 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 150.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | 150.00 | | -660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 62 675.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 488.00 | 4 167 358.00 | | 3 225 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 085.00 | 4 065 674.00 | | 3 202 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 403.00 | 101 683.00 | | 23 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 385.00 | | 7 024.00 | 521 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 526 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 407 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 802.00 | | 2 975.00 | 114 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 169.00 | | 3 900.00 | 404 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | 149.00 | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 733.00 | 21 227.00 | 765.00 | 392 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 040.00 | 1 152.00 | | 47 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 693.00 | 20 075.00 | 765.00 | 345 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 48 000.00 | | 96 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 119.00 | 20 444.00 | 6 408.00 | 7 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 119.00 | 20 444.00 | 6 408.00 | 7 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 119.00 | 68 444.00 | 6 408.00 | 103 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 444.00 | 6 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 792.00 | 207 792.00 | | 207 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 473 107.00 | 473 107.00 | | 473 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
VB T. V. A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 851.00 | 163 851.00 | | 163 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 882.00 | 519 467.00 | 2 415.00 | 521 882.00 |
VW T.V.A. | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 693.00 | 677 693.00 | 400 000.00 | 1 077 693.00 |