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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 426.00 | 38 973.00 | 4 453.00 | 43 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 230.00 | 42 086.00 | 143.00 | 42 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 152.00 | 84 593.00 | 6 559.00 | 91 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 084.00 | 165 652.00 | 46 432.00 | 212 084.00 |
BP En cours de production de services | 103 330.00 | | 103 330.00 | 103 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 655.00 | | 349 655.00 | 349 655.00 |
BZ Autres créances | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 557.00 | | 116 557.00 | 116 557.00 |
CF Disponibilités | 505 362.00 | | 505 362.00 | 505 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 836.00 | | 1 107 836.00 | 1 107 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 920.00 | 165 652.00 | 1 154 268.00 | 1 319 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DG Autres réserves | 669 341.00 | 669 341.00 | | 669 341.00 |
DH Report à nouveau | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 873.00 | 97 045.00 | | 144 873.00 |
DL TOTAL (I) | 947 515.00 | 802 642.00 | | 947 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 120.00 | 9 828.00 | | 33 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 383.00 | 170 236.00 | | 57 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 372.00 | 140 668.00 | | 111 372.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 37 229.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 753.00 | 358 523.00 | | 206 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 268.00 | 1 161 165.00 | | 1 154 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 935.00 | 571 932.00 | 1 192 867.00 | 620 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 935.00 | 571 932.00 | 1 192 867.00 | 620 935.00 |
FM Production stockée | | | 84 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | -47 281.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 071.00 | 1 266 082.00 | | 1 301 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 197.00 | 1 169 037.00 | | 1 156 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 873.00 | 97 045.00 | | 144 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 186.00 | | 7 998.00 | 236 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 100.00 | 212 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 502.00 | 43 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 598.00 | 133 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 822.00 | | 4 106.00 | 42 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 408.00 | | 3 573.00 | 158 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 957.00 | | 320.00 | 34 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 498.00 | 6 255.00 | 32 100.00 | 191 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 595.00 | 880.00 | 3 502.00 | 41 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 903.00 | 5 375.00 | 28 598.00 | 149 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
UX Autres créances clients | 349 655.00 | 349 655.00 | | 349 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 863.00 | 382 587.00 | 35 276.00 | 417 863.00 |
VW T.V.A. | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 633.00 | 173 633.00 | | 173 633.00 |