| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 993.00 | 109 993.00 | | 109 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 149 144.00 | 33 019 917.00 | 4 129 227.00 | 37 149 144.00 |
AH Fonds commercial | 289 506 304.00 | 48 127 992.00 | 241 378 312.00 | 289 506 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 332 201.00 | 922 482.00 | 30 409 719.00 | 31 332 201.00 |
AP Constructions | 106 250 341.00 | 82 597 811.00 | 23 652 530.00 | 106 250 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139 653.00 | 2 874 976.00 | 264 676.00 | 3 139 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 766 832.00 | 93 055 915.00 | 16 710 917.00 | 109 766 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 348 274.00 | | 1 348 274.00 | 1 348 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763 243.00 | | 763 243.00 | 763 243.00 |
BF Prêts | 368 424.00 | | 368 424.00 | 368 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 101 317.00 | 162 778.00 | 8 938 539.00 | 9 101 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 273 786.00 | 260 871 868.00 | 329 401 917.00 | 590 273 786.00 |
BT Marchandises | 126 198 000.00 | 9 452 733.00 | 116 745 267.00 | 126 198 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086 025.00 | | 1 086 025.00 | 1 086 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 623 917.00 | 204 403.00 | 8 419 514.00 | 8 623 917.00 |
BZ Autres créances | 358 842 386.00 | 88 172.00 | 358 754 213.00 | 358 842 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 12 049 775.00 | | 12 049 775.00 | 12 049 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550 082.00 | | 14 550 082.00 | 14 550 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 350 265.00 | 9 745 309.00 | 511 604 956.00 | 521 350 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 624 052.00 | 270 617 177.00 | 841 006 875.00 | 1 111 624 052.00 |
CU Autres participations | 1 438 052.00 | | 1 438 052.00 | 1 438 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 157 536.00 | 98 157 536.00 | | 98 157 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 253 213.00 | 237 253 213.00 | | 237 253 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 119.00 | 761 119.00 | | 761 119.00 |
DG Autres réserves | 13 850 215.00 | 13 850 215.00 | | 13 850 215.00 |
DH Report à nouveau | -108 042 562.00 | -97 304 108.00 | | -108 042 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 145 250.00 | -10 738 453.00 | | 18 145 250.00 |
DK Provisions réglementées | 36 819.00 | 43 022.00 | | 36 819.00 |
DL TOTAL (I) | 260 161 590.00 | 242 022 544.00 | | 260 161 590.00 |
DP Provisions pour risques | 2 882 039.00 | 5 380 022.00 | | 2 882 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 230 494.00 | 20 026 888.00 | | 28 230 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 112 533.00 | 25 406 910.00 | | 31 112 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 046.00 | 344 104.00 | | 348 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 792 631.00 | 361 477 501.00 | | 382 792 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 611 150.00 | 138 299 918.00 | | 111 611 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 668 128.00 | 24 547 892.00 | | 31 668 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 685.00 | 5 969 977.00 | | 3 765 685.00 |
EA Autres dettes | 18 075 433.00 | 17 423 639.00 | | 18 075 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471 676.00 | 1 709 788.00 | | 1 471 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 732 751.00 | 549 772 822.00 | | 549 732 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 006 875.00 | 817 202 277.00 | | 841 006 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 792 631.00 | | | 382 792 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 794 242.00 | | 673 794 242.00 | 673 794 242.00 |
FG Production vendue services | 63 281 220.00 | | 63 281 220.00 | 63 281 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 075 462.00 | | 737 075 462.00 | 737 075 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 311 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 111 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 773 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 014 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 391 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 136 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 586 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 402 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 012 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 137 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 928 686.00 | |
GE Autres charges | | | 7 658 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 576 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 535 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 353 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 429.00 | 46 988.00 | | 144 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 636.00 | 4 030.00 | | 47 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 440 134.00 | 173 523.00 | | 6 440 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 632 200.00 | 224 542.00 | | 6 632 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360 191.00 | 820.00 | | 6 360 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 649 525.00 | 1 278 773.00 | | 4 649 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978 717.00 | 1 251 933.00 | | 1 978 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 988 434.00 | 2 531 527.00 | | 12 988 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 356 234.00 | -2 306 984.00 | | -6 356 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -68 791.00 | 370 522.00 | | -68 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 920 454.00 | -12 278.00 | | 11 920 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 057 519.00 | 735 863 622.00 | | 759 057 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 912 270.00 | 746 602 076.00 | | 740 912 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 145 250.00 | -10 738 453.00 | | 18 145 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 783 305.00 | 18 012 167.00 | 3 292 431.00 | 194 783 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 785.00 | | 13 791.00 | 123 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 077 585.00 | 2 955 308.00 | 12 975.00 | 30 077 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 581 934.00 | 15 056 859.00 | 3 265 663.00 | 164 581 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 022.00 | | 6 203.00 | 43 022.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 406 910.00 | 21 209 174.00 | 15 503 552.00 | 25 406 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 411 281.00 | 2 811 319.00 | 3 172 126.00 | 49 411 281.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 580 793.00 | 347 787.00 | 773 008.00 | 2 580 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 181 495.00 | 1 230 353.00 | 959 115.00 | 9 181 495.00 |
6T Sur comptes clients | 204 403.00 | | | 204 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 798.00 | | 7 626.00 | 95 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 636 550.00 | 4 389 459.00 | 4 911 875.00 | 61 636 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 086 483.00 | 25 598 634.00 | 20 421 630.00 | 87 086 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 094.00 | -8 094.00 | | -8 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 611 150.00 | 111 611 150.00 | | 111 611 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162 774.00 | 13 162 774.00 | | 13 162 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646 978.00 | 8 646 978.00 | | 8 646 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 685.00 | 3 765 685.00 | | 3 765 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 075 433.00 | 18 075 433.00 | | 18 075 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471 676.00 | 1 471 676.00 | | 1 471 676.00 |
UP Prêts | 368 424.00 | 368 424.00 | | 368 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 101 317.00 | 9 101 317.00 | | 9 101 317.00 |
UX Autres créances clients | 8 438 788.00 | 8 438 788.00 | | 8 438 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 145.00 | 137 145.00 | | 137 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246 413.00 | 246 413.00 | | 246 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 129.00 | 185 129.00 | | 185 129.00 |
VB T. V. A. | 11 530 986.00 | 11 530 986.00 | 8.00 | 11 530 986.00 |
VC Groupe et associés | 296 874 578.00 | 296 874 578.00 | | 296 874 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 046.00 | 348 046.00 | | 348 046.00 |
VI Groupe et associés | 382 840 011.00 | 382 840 011.00 | | 382 840 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290 008.00 | 290 008.00 | | 290 008.00 |
VP Divers | 171 880.00 | 171 880.00 | | 171 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296 343.00 | 5 296 343.00 | | 5 296 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 623 687.00 | 49 623 687.00 | | 49 623 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550 082.00 | 14 550 082.00 | | 14 550 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 518 442.00 | 391 518 442.00 | | 391 518 442.00 |
VW T.V.A. | 4 562 033.00 | 4 562 033.00 | | 4 562 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 732 751.00 | 549 732 751.00 | | 549 732 751.00 |