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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 997.00 | 151 682.00 | 79 316.00 | 230 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 668.00 | 224 262.00 | 112 406.00 | 336 668.00 |
BZ Autres créances | 329 637.00 | | 329 637.00 | 329 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 486.00 | | 330 486.00 | 330 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 154.00 | 224 262.00 | 442 892.00 | 667 154.00 |
CU Autres participations | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 500 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 089.00 | 125 212.00 | | 86 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 238.00 | -39 123.00 | | -6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 151 851.00 | 608 089.00 | | 151 851.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 450.00 | 173 163.00 | | 164 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 591.00 | 54 005.00 | | 76 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 041.00 | 227 168.00 | | 241 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 892.00 | 885 256.00 | | 442 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 657.00 | 1 500.00 | | 19 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 657.00 | 1 500.00 | | 19 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | 1 054.00 | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 636.00 | 39 167.00 | | 5 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 020.00 | -37 667.00 | | 14 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 834.00 | 78 152.00 | | 28 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 072.00 | 117 275.00 | | 35 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 238.00 | -39 123.00 | | -6 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 078.00 | | | 338 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 336 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 262 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 407.00 | | | 264 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 766.00 | 19 157.00 | 774.00 | 167 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 298.00 | 19 157.00 | 774.00 | 165 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 450.00 | 164 450.00 | | 164 450.00 |
VB T. V. A. | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VC Groupe et associés | 254 102.00 | 254 102.00 | | 254 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 637.00 | 329 637.00 | | 329 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 041.00 | 241 041.00 | | 241 041.00 |