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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 032.00 | 84 415.00 | 5 617.00 | 90 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 378.00 | 158 434.00 | 69 944.00 | 228 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 391.00 | 245 829.00 | 195 562.00 | 441 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 168 704.00 | | 168 704.00 | 168 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 876.00 | | 138 876.00 | 138 876.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 264 817.00 | | 264 817.00 | 264 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 392.00 | | 638 392.00 | 638 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 783.00 | 245 829.00 | 833 954.00 | 1 079 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 710.00 | | | 559 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
DL TOTAL (I) | 593 685.00 | | | 593 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 674.00 | | | 131 674.00 |
EA Autres dettes | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 269.00 | | | 240 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 954.00 | | | 833 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 269.00 | | | 240 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 796.00 | | 53 595.00 | 387 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 816.00 | | 53 595.00 | 264 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 293.00 | 23 537.00 | | 222 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 313.00 | 23 537.00 | | 219 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 674.00 | 131 674.00 | | 131 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
UX Autres créances clients | 138 876.00 | 138 876.00 | | 138 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 861.00 | 152 861.00 | | 152 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 269.00 | 240 269.00 | | 240 269.00 |