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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AP Constructions | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 104.00 | 84 851.00 | 13 253.00 | 98 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 309.00 | 144 849.00 | 15 460.00 | 160 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 232.00 | 268 203.00 | 204 029.00 | 472 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BZ Autres créances | 157 742.00 | | 157 742.00 | 157 742.00 |
CF Disponibilités | 116 929.00 | | 116 929.00 | 116 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 741.00 | | 316 741.00 | 316 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 973.00 | 268 203.00 | 520 769.00 | 788 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 735.00 | | | 308 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
DL TOTAL (I) | 397 266.00 | | | 397 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 769.00 | | | 520 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 275.00 | 6 079.00 | 153 151.00 | 415 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 735.00 | 6 079.00 | 153 151.00 | 414 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |