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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 336.00 | 71 621.00 | 19 715.00 | 91 336.00 |
040 Immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 499.00 | 71 621.00 | 202 878.00 | 274 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
072 Créances – Autres | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
084 Disponibilités | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
110 Total général Actif | 354 200.00 | 71 621.00 | 282 579.00 | 354 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
230 Autres produits | 893.00 | | | 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 086.00 | | | 107 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
252 Charges sociales | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 429.00 | | | 87 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 953.00 | | | 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 832.00 | | | 257 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 953.00 | | | 953.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |