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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
AP Constructions | 89 564.00 | 64 029.00 | 25 535.00 | 89 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 017.00 | 14 767.00 | 2 250.00 | 17 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 038.00 | 91 252.00 | 34 786.00 | 126 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 247.00 | 188 397.00 | 113 850.00 | 302 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BP En cours de production de services | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 116.00 | 34 510.00 | 212 606.00 | 247 116.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 971.00 | 34 510.00 | 314 461.00 | 348 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 218.00 | 222 907.00 | 428 311.00 | 651 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 558.00 | | | 233 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 148.00 | | | -20 148.00 |
DL TOTAL (I) | 221 794.00 | | | 221 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 517.00 | | | 206 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 311.00 | | | 428 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 516.00 | | | 206 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 441.00 | | 1 120 441.00 | 1 120 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 441.00 | | 1 120 441.00 | 1 120 441.00 |
FM Production stockée | | | 5 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 956.00 | | | 1 127 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 104.00 | | | 1 148 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 148.00 | | | -20 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 227.00 | | 20.00 | 302 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 619.00 | | | 232 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 259.00 | | 20.00 | 51 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 843.00 | 22 554.00 | | 165 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 494.00 | 22 554.00 | | 147 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
UX Autres créances clients | 166 707.00 | 166 707.00 | | 166 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 409.00 | | 80 409.00 | 80 409.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VI Groupe et associés | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 759.00 | 182 226.00 | 130 533.00 | 312 759.00 |
VW T.V.A. | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 516.00 | 172 121.00 | 34 395.00 | 206 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
ST Autres comptes | 674 125.00 | | | 674 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
YT Sous‐traitance | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 766.00 | | | 803 766.00 |