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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 546.00 | 924.00 | 7 622.00 | 8 546.00 |
AN Terrains | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
AP Constructions | 258 714.00 | 242 672.00 | 16 041.00 | 258 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 584.00 | 268 201.00 | 22 383.00 | 290 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 334.00 | 238 444.00 | 67 889.00 | 306 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 858.00 | 750 242.00 | 255 617.00 | 1 005 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BP En cours de production de services | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 321.00 | 36 629.00 | 315 692.00 | 352 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 250.00 | 1 014.00 | 62 236.00 | 63 250.00 |
BZ Autres créances | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 195.00 | 37 643.00 | 502 552.00 | 540 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 054.00 | 787 885.00 | 758 169.00 | 1 546 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 125.00 | 517 125.00 | | 517 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -175 251.00 | -142 186.00 | | -175 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 667.00 | -33 065.00 | | -54 667.00 |
DL TOTAL (I) | 287 207.00 | 341 874.00 | | 287 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 523.00 | 233 127.00 | | 172 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 914.00 | 161 640.00 | | 161 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 926.00 | 6 837.00 | | 54 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 358.00 | 30 165.00 | | 23 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 996.00 | 44 726.00 | | 56 996.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 1 531.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 962.00 | 478 026.00 | | 470 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 169.00 | 819 900.00 | | 758 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 338 064.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 427.00 | |
FM Production stockée | | | -128 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 629.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 33.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 33.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 4 902.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 4 902.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 638.00 | -4 869.00 | | 21 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 596.00 | 436 462.00 | | 351 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 263.00 | 469 527.00 | | 406 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 667.00 | -33 065.00 | | -54 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 599.00 | | 24 211.00 | 1 001 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 930.00 | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 952.00 | 1 005 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 022.00 | 990 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 880.00 | | 24 178.00 | 981 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 173.00 | | 33.00 | 11 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 209.00 | 24 214.00 | 3 181.00 | 729 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 285.00 | 24 214.00 | 3 181.00 | 728 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 629.00 | 87 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | 1.00 | 1 216.00 | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VC Groupe et associés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 523.00 | 73 802.00 | 71 495.00 | 172 523.00 |
VI Groupe et associés | 161 914.00 | 161 914.00 | | 161 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 452.00 | 92 236.00 | 1 216.00 | 93 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 036.00 | 317 315.00 | 71 495.00 | 416 036.00 |