| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 326.00 | 531 434.00 | 145 892.00 | 677 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 004 896.00 | 6 549 117.00 | 4 455 779.00 | 11 004 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 914 242.00 | 7 161 125.00 | 4 753 117.00 | 11 914 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 410.00 | 16 617.00 | 3 059 794.00 | 3 076 410.00 |
BZ Autres créances | 953 229.00 | | 953 229.00 | 953 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 951 414.00 | | 2 951 414.00 | 2 951 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 795.00 | 16 617.00 | 7 026 179.00 | 7 042 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 957 037.00 | 7 177 741.00 | 11 779 296.00 | 18 957 037.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 488 724.00 | 3 467 844.00 | | 2 488 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 086.00 | 620 880.00 | | 736 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 809.00 | 5 188 724.00 | | 4 324 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 645.00 | 2 954 618.00 | | 2 881 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 034.00 | 12 118.00 | | 23 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 959.00 | 1 338 613.00 | | 1 986 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 182.00 | 2 310 504.00 | | 2 521 182.00 |
EA Autres dettes | 41 666.00 | 11 853.00 | | 41 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 454 487.00 | 6 627 706.00 | | 7 454 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 779 296.00 | 11 816 429.00 | | 11 779 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 821 897.00 | 4 906 792.00 | | 5 821 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
FG Production vendue services | 17 042 928.00 | 5 633 716.00 | 22 676 644.00 | 17 042 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 050 440.00 | 5 633 716.00 | 22 684 156.00 | 17 050 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 320 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 476 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 610 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 565.00 | |
GE Autres charges | | | 19 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 604 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 430.00 | 651 107.00 | | 586 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 833.00 | 473 394.00 | | 297 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 439.00 | 473 394.00 | | 349 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 824.00 | 34 408.00 | | 45 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 321 743.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 824.00 | 356 151.00 | | 185 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 615.00 | 117 243.00 | | 163 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 933.00 | 83 111.00 | | 119 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 307.00 | 194 893.00 | | 213 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 873 509.00 | 22 589 123.00 | | 23 873 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 137 424.00 | 21 968 243.00 | | 23 137 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 086.00 | 620 880.00 | | 736 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 267 963.00 | | 1 323 801.00 | 11 267 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677 522.00 | 11 687 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 045 813.00 | | 1 319 001.00 | 11 045 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 576.00 | | 4 800.00 | 127 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358 272.00 | 1 340 375.00 | 537 522.00 | 6 358 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277 698.00 | 1 340 375.00 | 537 522.00 | 6 277 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 315.00 | 13 565.00 | 13 264.00 | 16 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 315.00 | 13 565.00 | 13 264.00 | 16 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 315.00 | 13 565.00 | 13 264.00 | 16 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 565.00 | 13 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 986 959.00 | 1 986 959.00 | | 1 986 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 349.00 | 1 099 349.00 | | 1 099 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 831.00 | 571 831.00 | | 571 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 660.00 | 3 056 660.00 | | 3 056 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VB T. V. A. | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
VC Groupe et associés | 554 019.00 | 554 019.00 | | 554 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 149.00 | 1 248 560.00 | 1 632 590.00 | 2 881 149.00 |
VI Groupe et associés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 211 810.00 | | | 1 211 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284 446.00 | | | 1 284 446.00 |
VP Divers | 266 757.00 | 266 757.00 | | 266 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 758.00 | 4 091 382.00 | 32 376.00 | 4 123 758.00 |
VW T.V.A. | 837 707.00 | 837 707.00 | | 837 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 454 487.00 | 5 821 897.00 | 1 632 590.00 | 7 454 487.00 |