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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 749.00 | 46 430.00 | 5 319.00 | 51 749.00 |
AH Fonds commercial | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
AN Terrains | 28 584.00 | 8 976.00 | 19 608.00 | 28 584.00 |
AP Constructions | 1 292 023.00 | 1 028 385.00 | 263 638.00 | 1 292 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612 564.00 | 2 863 393.00 | 1 749 171.00 | 4 612 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 159.00 | 631 877.00 | 27 283.00 | 659 159.00 |
AX Avances et acomptes | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 915.00 | 152 939.00 | -145 024.00 | 7 915.00 |
BF Prêts | 728 678.00 | | 728 678.00 | 728 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 527 572.00 | 4 743 999.00 | 2 783 573.00 | 7 527 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524 605.00 | | 3 524 605.00 | 3 524 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 386.00 | 1 182 996.00 | 1 662 389.00 | 2 845 386.00 |
BZ Autres créances | 1 085 531.00 | | 1 085 531.00 | 1 085 531.00 |
CF Disponibilités | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 627 879.00 | 1 182 996.00 | 6 444 883.00 | 7 627 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 155 451.00 | 5 926 995.00 | 9 228 455.00 | 15 155 451.00 |
CU Autres participations | 25 567.00 | 12 000.00 | 13 567.00 | 25 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
DG Autres réserves | 635 631.00 | | | 635 631.00 |
DH Report à nouveau | -95 508.00 | | | -95 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398 283.00 | | | -1 398 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 777.00 | | | 207 777.00 |
DL TOTAL (I) | -438 219.00 | | | -438 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 441 204.00 | | | 3 441 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633 015.00 | | | 633 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 381.00 | | | 4 972 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 506.00 | | | 335 506.00 |
EA Autres dettes | 278 003.00 | | | 278 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 666 675.00 | | | 9 666 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 228 455.00 | | | 9 228 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 606 336.00 | | | 7 606 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 663.00 | | | 155 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 814 451.00 | 4 409 082.00 | 9 223 533.00 | 4 814 451.00 |
FG Production vendue services | 58 272.00 | 247.00 | 58 519.00 | 58 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 724.00 | 4 409 329.00 | 9 282 053.00 | 4 872 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 245 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 009 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 981.00 | |
GE Autres charges | | | 904 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 054 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 959 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515 251.00 | | | 515 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 664.00 | | | 556 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 611.00 | | | 511 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 106.00 | | | -49 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 814 115.00 | | | 10 814 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 212 398.00 | | | 12 212 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398 283.00 | | | -1 398 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 538 127.00 | | 32 742.00 | 7 538 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 404.00 | 763 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 298.00 | 7 527 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 894.00 | 6 614 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 999.00 | | | 148 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625 775.00 | | 24 827.00 | 6 625 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 353.00 | | 7 915.00 | 763 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271 229.00 | 343 725.00 | 35 894.00 | 4 271 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 765.00 | 1 665.00 | | 44 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226 463.00 | 342 061.00 | 35 894.00 | 4 226 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 917 940.00 | 731 450.00 | | 917 940.00 |
6T Sur comptes clients | 1 404 256.00 | 679 981.00 | 901 241.00 | 1 404 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 051.00 | 753 126.00 | 901 241.00 | 1 496 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 051.00 | 753 126.00 | 901 241.00 | 1 496 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679 981.00 | 901 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 381.00 | 4 972 381.00 | | 4 972 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 596.00 | 151 596.00 | | 151 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 018.00 | 911 018.00 | | 911 018.00 |
UP Prêts | 728 678.00 | 134 467.00 | | 728 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 885.00 | | | 1 656 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188 501.00 | | | 1 188 501.00 |
VB T. V. A. | 275 646.00 | | | 275 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170 145.00 | 1 170 145.00 | | 1 170 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 060.00 | 210 721.00 | 1 562 524.00 | 2 271 060.00 |
VI Groupe et associés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 040.00 | | | 1 053 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 512.00 | | | 112 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132 614.00 | | | 4 132 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 245 777.00 | 7 649 861.00 | 595 915.00 | 8 245 777.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 666 675.00 | 7 606 336.00 | 1 562 524.00 | 9 666 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463 539.00 | | | 463 539.00 |
ST Autres comptes | 873 655.00 | | | 873 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 885.00 | | | 328 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
YT Sous‐traitance | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 449.00 | | | 257 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 443.00 | | | 354 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899 415.00 | | | 899 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 940 920.00 | | | 1 940 920.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |