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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319 423.00 | 1 286 388.00 | 33 035.00 | 1 319 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 215.00 | 30 623.00 | 1 592.00 | 32 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 738.00 | 1 317 010.00 | 270 727.00 | 1 587 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 757.00 | 21 052.00 | 422 705.00 | 443 757.00 |
BZ Autres créances | 1 809 631.00 | | 1 809 631.00 | 1 809 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 404.00 | 21 052.00 | 2 357 352.00 | 2 378 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 142.00 | 1 338 062.00 | 2 628 080.00 | 3 966 142.00 |
CU Autres participations | 236 100.00 | | 236 100.00 | 236 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 977 189.00 | 845 847.00 | | 977 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 332.00 | 131 342.00 | | 376 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 220.00 | 1 017 889.00 | | 1 394 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 4 547.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 097.00 | 322 340.00 | | 344 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 632.00 | 291 109.00 | | 294 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 673.00 | 337 363.00 | | 585 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 859.00 | 959 687.00 | | 1 233 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 080.00 | 1 977 576.00 | | 2 628 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 516.00 | 133 478.00 | 1 104 994.00 | 971 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 516.00 | 133 478.00 | 1 104 994.00 | 971 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 15 000.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 25 380.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 20 139.00 | | 4 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 15 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 35 139.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 044.00 | -9 759.00 | | 235 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 776.00 | -58 303.00 | | -24 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 660.00 | 2 696 687.00 | | 1 360 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 328.00 | 2 565 345.00 | | 984 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 332.00 | 131 342.00 | | 376 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 738.00 | | | 1 587 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 423.00 | | | 1 319 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 100.00 | | | 236 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 012.00 | 998.00 | | 1 316 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 708.00 | 679.00 | | 1 285 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 304.00 | 319.00 | | 30 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 097.00 | 344 097.00 | | 344 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 113.00 | 94 113.00 | | 94 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 673.00 | 585 673.00 | | 585 673.00 |
UX Autres créances clients | 419 451.00 | | | 419 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
VB T. V. A. | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 403.00 | | | 1 445 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 999.00 | | | 239 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 958.00 | 2 280 958.00 | | 2 280 958.00 |
VW T.V.A. | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 859.00 | 1 233 859.00 | | 1 233 859.00 |