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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 902.00 | 35 404.00 | 14 498.00 | 49 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 984.00 | 111 254.00 | 7 730.00 | 118 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 772.00 | 152 652.00 | 100 120.00 | 252 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 196.00 | 1 045.00 | 195 151.00 | 196 196.00 |
BZ Autres créances | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
CF Disponibilités | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 265.00 | 1 045.00 | 288 220.00 | 289 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 037.00 | 153 697.00 | 388 340.00 | 542 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
DH Report à nouveau | -16 894.00 | -38 485.00 | | -16 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 776.00 | 21 591.00 | | 37 776.00 |
DL TOTAL (I) | 167 422.00 | 129 646.00 | | 167 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 3 298.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 087.00 | 57 263.00 | | 129 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 111.00 | 75 507.00 | | 91 111.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 9 337.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 917.00 | 145 407.00 | | 220 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 340.00 | 275 054.00 | | 388 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 917.00 | 145 407.00 | | 220 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 093.00 | | 782 093.00 | 782 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 093.00 | | 782 093.00 | 782 093.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 335.00 | 315 053.00 | | 840 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 559.00 | 293 462.00 | | 802 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 776.00 | 21 591.00 | | 37 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 282.00 | | 14 490.00 | 238 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 015.00 | | 14 490.00 | 159 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 665.00 | 5 987.00 | | 146 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 290.00 | 5 987.00 | | 145 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 196 196.00 | 196 196.00 | | 196 196.00 |
VB T. V. A. | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VC Groupe et associés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 007.00 | 260 830.00 | 3 177.00 | 264 007.00 |
VW T.V.A. | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 917.00 | 220 917.00 | | 220 917.00 |