| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 688.00 | 39 347.00 | 341.00 | 39 688.00 |
AH Fonds commercial | 546 318.00 | | 546 318.00 | 546 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 056.00 | 317 222.00 | 80 834.00 | 398 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 277.00 | 356 569.00 | 640 708.00 | 997 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 565.00 | 10 855.00 | 2 918 710.00 | 2 929 565.00 |
BZ Autres créances | 150 127.00 | | 150 127.00 | 150 127.00 |
CF Disponibilités | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 173.00 | 10 855.00 | 3 093 319.00 | 3 104 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 450.00 | 367 423.00 | 3 734 027.00 | 4 101 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 966.00 | 311 966.00 | | 311 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 107 278.00 | 107 278.00 | | 107 278.00 |
DH Report à nouveau | -75 253.00 | -488 502.00 | | -75 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 017.00 | 413 250.00 | | 192 017.00 |
DL TOTAL (I) | 742 195.00 | 550 178.00 | | 742 195.00 |
DP Provisions pour risques | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 733.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 083.00 | 847 120.00 | | 1 109 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 936.00 | 490 060.00 | | 500 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 952.00 | 939 042.00 | | 1 238 952.00 |
EA Autres dettes | 128 777.00 | 57 012.00 | | 128 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 681.00 | 2 333 967.00 | | 2 978 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 027.00 | 2 884 146.00 | | 3 734 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 681.00 | 2 333 967.00 | | 2 978 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 777 083.00 | | 5 777 083.00 | 5 777 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 083.00 | | 5 777 083.00 | 5 777 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 378.00 | 67 641.00 | | 60 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 350.00 | 10 991.00 | | 69 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 350.00 | 82 163.00 | | 69 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 555.00 | 65 113.00 | | 13 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 848.00 | 65 113.00 | | 33 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 502.00 | 17 050.00 | | 35 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 876.00 | 205 786.00 | | 116 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 820.00 | 5 865 764.00 | | 5 906 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 803.00 | 5 452 515.00 | | 5 714 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 017.00 | 413 250.00 | | 192 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 664.00 | | 139 836.00 | 1 003 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 224.00 | 997 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 624.00 | 398 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 006.00 | | | 586 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 443.00 | | 137 236.00 | 404 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | 2 600.00 | 13 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 599.00 | 27 236.00 | 12 266.00 | 341 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 633.00 | 714.00 | | 38 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 966.00 | 26 522.00 | 12 266.00 | 302 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 665.00 | 3 190.00 | | 7 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 665.00 | 3 190.00 | | 7 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 665.00 | 16 340.00 | | 7 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 936.00 | 500 936.00 | | 500 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 045.00 | 400 045.00 | | 400 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 948.00 | 311 948.00 | | 311 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 777.00 | 128 777.00 | | 128 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 565.00 | | | 2 929 565.00 |
VB T. V. A. | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 083.00 | 1 109 083.00 | | 1 109 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VP Divers | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 806.00 | 3 082 744.00 | 13 062.00 | 3 095 806.00 |
VW T.V.A. | 472 536.00 | 472 536.00 | | 472 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 681.00 | 2 978 681.00 | | 2 978 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |