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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 982.00 | 578 190.00 | 178 793.00 | 756 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 012.00 | 586 826.00 | 585 186.00 | 1 172 012.00 |
BT Marchandises | 342 253.00 | | 342 253.00 | 342 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 2 126 384.00 | 222 580.00 | 1 903 805.00 | 2 126 384.00 |
CF Disponibilités | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 185.00 | 222 580.00 | 2 313 605.00 | 2 536 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 198.00 | 809 406.00 | 2 898 792.00 | 3 708 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
CU Autres participations | 277 639.00 | | 277 639.00 | 277 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 800.00 | 1 248 680.00 | | 1 331 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 313.00 | 83 120.00 | | 168 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 113.00 | 1 551 800.00 | | 1 720 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 269.00 | 285 840.00 | | 38 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 862.00 | 21 862.00 | | 26 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 326.00 | 216 879.00 | | 162 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 896.00 | 156 634.00 | | 132 896.00 |
EA Autres dettes | 818 325.00 | 308 730.00 | | 818 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 679.00 | 989 945.00 | | 1 178 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 792.00 | 2 541 746.00 | | 2 898 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 679.00 | 989 945.00 | | 1 178 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 269.00 | 135 840.00 | | 38 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 601.00 | 368 960.00 | 2 609 561.00 | 2 240 601.00 |
FG Production vendue services | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 614.00 | 368 960.00 | 2 611 574.00 | 2 242 614.00 |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 443.00 | |
GE Autres charges | | | 143 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 131 689.00 | 148 799.00 | | 131 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | 245.00 | | 6 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 412.00 | 245.00 | | 13 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 588.00 | -245.00 | | 136 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 925.00 | 29 803.00 | | 74 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 380.00 | 2 801 036.00 | | 2 774 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 067.00 | 2 717 915.00 | | 2 606 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 313.00 | 83 120.00 | | 168 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 042.00 | | 17 380.00 | 1 162 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 409.00 | 406 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 410.00 | 1 172 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 765 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 239.00 | | 17 380.00 | 748 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 803.00 | | | 413 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 327.00 | 53 500.00 | 1.00 | 533 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 327.00 | 53 500.00 | 1.00 | 533 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 137.00 | 99 443.00 | | 123 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 137.00 | 99 443.00 | | 123 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 137.00 | 99 443.00 | | 123 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 326.00 | 162 326.00 | | 162 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 325.00 | 818 325.00 | | 818 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VC Groupe et associés | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VI Groupe et associés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835 134.00 | | | 1 835 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 267.00 | 2 300 267.00 | | 2 300 267.00 |
VW T.V.A. | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 679.00 | 1 178 679.00 | | 1 178 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 984.00 | 16 665.00 | | 28 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 132.00 | 9 436.00 | | 9 132.00 |
ST Autres comptes | 105 975.00 | 112 406.00 | | 105 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 281.00 | 187 064.00 | | 187 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 1 601.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 598.00 | 12 668.00 | | 12 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 582.00 | 29 333.00 | | 41 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 523.00 | 472 897.00 | | 448 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 620.00 | 337 807.00 | | 305 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 687.00 | 310 507.00 | | 302 687.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |