| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 091.00 | 93 502.00 | 34 589.00 | 128 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 850.00 | | 252 850.00 | 252 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 472.00 | 1 191 128.00 | 328 345.00 | 1 519 472.00 |
BP En cours de production de services | 61 994.00 | 29 632.00 | 32 362.00 | 61 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 397.00 | 595 397.00 | | 595 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 229.00 | | 779 229.00 | 779 229.00 |
BZ Autres créances | 1 008 073.00 | | 1 008 073.00 | 1 008 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 752.00 | 625 028.00 | 1 821 724.00 | 2 446 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 225.00 | 1 816 156.00 | 2 150 069.00 | 3 966 225.00 |
CU Autres participations | 1 114 950.00 | 1 097 626.00 | 17 324.00 | 1 114 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DH Report à nouveau | -41 775.00 | 53.00 | | -41 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 964.00 | -41 828.00 | | 481 964.00 |
DL TOTAL (I) | 473 267.00 | -8 697.00 | | 473 267.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 466.00 | 814 796.00 | | 285 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 599.00 | 774 358.00 | | 722 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 261.00 | 540 208.00 | | 632 261.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | 57 467.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 801.00 | 2 186 828.00 | | 1 656 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 069.00 | 2 248 131.00 | | 2 150 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
FG Production vendue services | 2 013 136.00 | | 2 013 136.00 | 2 013 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 842.00 | | 2 065 842.00 | 2 065 842.00 |
FM Production stockée | | | 35 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 566.00 | 18 135.00 | | 12 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413.00 | 3 915.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 184.00 | 2 627 142.00 | | 2 994 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 220.00 | 2 668 970.00 | | 2 512 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 964.00 | -41 828.00 | | 481 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 813.00 | | 58 410.00 | 2 061 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 528.00 | 1 391 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 751.00 | 1 519 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 223.00 | 128 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 499.00 | | 58 410.00 | 1 929 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 385.00 | 10 339.00 | 4 223.00 | 87 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 385.00 | 10 339.00 | 4 223.00 | 87 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 21 500.00 | 71 500.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 617 028.00 | 8 000.00 | | 617 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714 621.00 | 11 626.00 | 3 593.00 | 1 714 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 621.00 | 33 126.00 | 75 093.00 | 1 784 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | 71 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 626.00 | 3 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 599.00 | 722 599.00 | | 722 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 231.00 | 297 231.00 | | 297 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 296.00 | 197 296.00 | | 197 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 850.00 | 252 850.00 | | 252 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
UX Autres créances clients | 779 229.00 | | | 779 229.00 |
VB T. V. A. | 119 710.00 | | | 119 710.00 |
VC Groupe et associés | 872 954.00 | | | 872 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VI Groupe et associés | 285 466.00 | 285 466.00 | | 285 466.00 |
VP Divers | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 990.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 793.00 | 2 065 793.00 | | 2 065 793.00 |
VW T.V.A. | 129 744.00 | 129 744.00 | | 129 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 801.00 | 1 656 801.00 | | 1 656 801.00 |