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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 326 838.00 | 164 284.00 | 162 554.00 | 326 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 415.00 | 51 716.00 | 26 699.00 | 78 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 478.00 | 93 029.00 | 40 449.00 | 133 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 376.00 | 312 030.00 | 305 346.00 | 617 376.00 |
BT Marchandises | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BZ Autres créances | 226 473.00 | | 226 473.00 | 226 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
CF Disponibilités | 389 475.00 | | 389 475.00 | 389 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 092.00 | | 932 092.00 | 932 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 468.00 | 312 030.00 | 1 237 438.00 | 1 549 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CU Autres participations | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
DH Report à nouveau | 450 321.00 | 518 820.00 | | 450 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 234.00 | 81 501.00 | | 13 234.00 |
DL TOTAL (I) | 576 851.00 | 713 617.00 | | 576 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 855.00 | 380 285.00 | | 350 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137.00 | 3 985.00 | | 5 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 408.00 | 196 155.00 | | 228 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 514.00 | 63 414.00 | | 72 514.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 586.00 | 647 510.00 | | 660 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 438.00 | 1 361 127.00 | | 1 237 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 193.00 | | 2 467 193.00 | 2 467 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 193.00 | | 2 467 193.00 | 2 467 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 476.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | 1 053.00 | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | 1 053.00 | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 2 161.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 2 161.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914.00 | -1 108.00 | | 1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 24 812.00 | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 226.00 | 2 925 445.00 | | 2 488 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 991.00 | 2 843 944.00 | | 2 474 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 234.00 | 81 501.00 | | 13 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 619.00 | 48 476.00 | 69 064.00 | 332 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 619.00 | 48 476.00 | 69 064.00 | 329 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 137.00 | 4 048.00 | | 5 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 408.00 | 186 690.00 | | 228 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 514.00 | 14 970.00 | | 72 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 855.00 | 375 507.00 | | 350 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 691.00 | 275 691.00 | | 275 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 291.00 | 275 691.00 | 1 601.00 | 277 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 586.00 | 584 887.00 | | 660 586.00 |