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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 756.00 | 84 154.00 | 7 601.00 | 91 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 376.00 | 87 775.00 | 22 601.00 | 110 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 162.00 | 44 922.00 | 1 226 240.00 | 1 271 162.00 |
BZ Autres créances | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
CF Disponibilités | 713 059.00 | | 713 059.00 | 713 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 714.00 | 44 922.00 | 2 079 792.00 | 2 124 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 091.00 | 132 697.00 | 2 102 393.00 | 2 235 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 937.00 | 143 586.00 | | 83 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 650.00 | 90 351.00 | | 35 650.00 |
DL TOTAL (I) | 229 588.00 | 343 937.00 | | 229 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 518.00 | 440 185.00 | | 410 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 699.00 | 988 445.00 | | 896 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 167.00 | 424 737.00 | | 550 167.00 |
EA Autres dettes | 15 420.00 | 1 396.00 | | 15 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 805.00 | 1 854 764.00 | | 1 872 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 393.00 | 2 198 702.00 | | 2 102 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 587.00 | | 190.00 | 117 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 110 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 95 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 587.00 | | 190.00 | 102 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 461.00 | 7 715.00 | 7 400.00 | 87 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 461.00 | 7 715.00 | 7 400.00 | 87 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 922.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 699.00 | 896 699.00 | | 896 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 445.00 | 122 445.00 | | 122 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 256.00 | 1 217 256.00 | | 1 217 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VB T. V. A. | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 518.00 | 29 949.00 | 380 569.00 | 410 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 281.00 | 1 326 281.00 | 15 000.00 | 1 341 281.00 |
VW T.V.A. | 338 567.00 | 338 567.00 | | 338 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 805.00 | 1 492 236.00 | 380 569.00 | 1 872 805.00 |