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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AP Constructions | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 259.00 | 49 562.00 | 10 697.00 | 60 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 081.00 | 113 164.00 | 22 917.00 | 136 081.00 |
BN En cours de production de biens | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
BT Marchandises | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 193.00 | 331.00 | 73 862.00 | 74 193.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 807.00 | 331.00 | 173 476.00 | 173 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 888.00 | 113 495.00 | 196 393.00 | 309 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -10 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 387.00 | 22 292.00 | | -11 387.00 |
DL TOTAL (I) | 67 462.00 | 78 849.00 | | 67 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 824.00 | 5 906.00 | | 21 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 602.00 | 55 997.00 | | 41 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 243.00 | 39 837.00 | | 38 243.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 931.00 | 104 235.00 | | 128 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 393.00 | 183 084.00 | | 196 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 499.00 | | | 114 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 304.00 | | | 137 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 260.00 | | | 132 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 240.00 | 7 388.00 | 11 464.00 | 117 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 302.00 | 7 388.00 | 8 137.00 | 112 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | | 2 407.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | | 2 407.00 | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | | 2 407.00 | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 494.00 | 88 388.00 | 106.00 | 88 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 680.00 | 114 499.00 | 14 181.00 | 128 680.00 |