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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 664.00 | 67 050.00 | 30 614.00 | 97 664.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 911.00 | 145 057.00 | 27 855.00 | 172 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 347.00 | 81 033.00 | 57 314.00 | 138 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 598.00 | | 196 598.00 | 196 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 511.00 | 315 795.00 | 317 716.00 | 633 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 723.00 | | 302 723.00 | 302 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
BT Marchandises | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 934.00 | | 553 934.00 | 553 934.00 |
BZ Autres créances | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CF Disponibilités | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 502.00 | | 1 288 502.00 | 1 288 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 014.00 | 315 795.00 | 1 606 218.00 | 1 922 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DG Autres réserves | 538 178.00 | 538 178.00 | | 538 178.00 |
DH Report à nouveau | 282 711.00 | 173 317.00 | | 282 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 662.00 | 109 393.00 | | 167 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 234.00 | 891 571.00 | | 1 059 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 406.00 | 41 970.00 | | 228 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 236.00 | 288 268.00 | | 186 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 634.00 | 70 233.00 | | 76 634.00 |
EA Autres dettes | 55 708.00 | 23 162.00 | | 55 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 984.00 | 423 755.00 | | 546 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 218.00 | 1 315 326.00 | | 1 606 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 873.00 | 393 989.00 | | 367 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 415.00 | | 80 539.00 | 573 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 442.00 | 633 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 442.00 | 507 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 614.00 | | 12 042.00 | 113 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 801.00 | | 68 497.00 | 459 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 831.00 | 28 859.00 | 4 895.00 | 291 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 219.00 | 6 487.00 | | 83 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 613.00 | 22 372.00 | 4 895.00 | 208 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 236.00 | 186 236.00 | | 186 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
UX Autres créances clients | 553 934.00 | 553 934.00 | | 553 934.00 |
VB T. V. A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 406.00 | 49 295.00 | 140 018.00 | 228 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 714.00 | | | 225 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 721.00 | 593 721.00 | | 593 721.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 984.00 | 367 873.00 | 140 018.00 | 546 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 163.00 | 10 407.00 | | 8 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 662.00 | 28 281.00 | | 15 662.00 |
ST Autres comptes | 187 295.00 | 261 030.00 | | 187 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 587.00 | 83 299.00 | | 57 587.00 |
YT Sous‐traitance | 69 620.00 | 64 812.00 | | 69 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 796.00 | 4 753.00 | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 2 619.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 417.00 | 13 026.00 | | 10 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 291.00 | 364 287.00 | | 357 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 752.00 | 173 192.00 | | 226 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 960.00 | 442 174.00 | | 330 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |