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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 016.00 | | 360 016.00 | 360 016.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 959.00 | | 380 959.00 | 380 959.00 |
CU Autres participations | 360 016.00 | | 360 016.00 | 360 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 439 342.00 | 434 055.00 | | 439 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 428.00 | 5 287.00 | | -176 428.00 |
DL TOTAL (I) | 363 531.00 | 539 959.00 | | 363 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | 1 034 750.00 | | 17 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 632.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 429.00 | 1 116 162.00 | | 17 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 959.00 | 1 656 121.00 | | 380 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 429.00 | 1 116 162.00 | | 17 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 945.00 | | 2 628 945.00 | 2 628 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 945.00 | | 2 628 945.00 | 2 628 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 173.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 10 482.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776.00 | 10 482.00 | | 4 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 792.00 | 121 432.00 | | 287 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 988.00 | 121 432.00 | | 299 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 212.00 | -110 950.00 | | -295 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 826.00 | 3 843 076.00 | | 2 685 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 254.00 | 3 837 788.00 | | 2 862 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 428.00 | 5 287.00 | | -176 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 158.00 | | 301 555.00 | 953 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 014.00 | 360 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 697.00 | 360 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841 683.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 444.00 | | 16 239.00 | 825 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 714.00 | | 285 316.00 | 127 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 138.00 | 44 173.00 | 514 312.00 | 470 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 138.00 | 44 173.00 | 514 312.00 | 470 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |