| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198 243.00 | 914 625.00 | 283 619.00 | 1 198 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010 054.00 | | 2 010 054.00 | 2 010 054.00 |
AN Terrains | 548 816.00 | 6 050.00 | 542 767.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 2 726 114.00 | 2 381 839.00 | 344 275.00 | 2 726 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 253.00 | 1 946 070.00 | 613 183.00 | 2 559 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 079.00 | 875 688.00 | 96 391.00 | 972 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BF Prêts | 316 080.00 | | 316 080.00 | 316 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 180 878.00 | 6 460 998.00 | 4 719 880.00 | 11 180 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724 997.00 | 721 065.00 | 3 003 932.00 | 3 724 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721 927.00 | 27 366.00 | 9 694 561.00 | 9 721 927.00 |
BZ Autres créances | 12 539 260.00 | | 12 539 260.00 | 12 539 260.00 |
CF Disponibilités | 339 380.00 | | 339 380.00 | 339 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 340 986.00 | 748 431.00 | 25 592 555.00 | 26 340 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 530 366.00 | 7 209 429.00 | 30 320 937.00 | 37 530 366.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 803 592.00 | 336 726.00 | 466 866.00 | 803 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 082.00 | 733 849.00 | | 821 082.00 |
DG Autres réserves | | 196 128.00 | | |
DH Report à nouveau | 26 953.00 | 373 401.00 | | 26 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 356.00 | 1 744 657.00 | | 1 507 356.00 |
DL TOTAL (I) | 10 855 391.00 | 11 548 035.00 | | 10 855 391.00 |
DP Provisions pour risques | 10 631.00 | 2 148.00 | | 10 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 370.00 | 401 180.00 | | 285 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 001.00 | 403 328.00 | | 296 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 564.00 | 859 943.00 | | 98 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 561.00 | 529 562.00 | | 688 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862 686.00 | 6 534 408.00 | | 10 862 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888 838.00 | 2 722 717.00 | | 2 888 838.00 |
EA Autres dettes | 1 171 016.00 | 376 022.00 | | 1 171 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 441 308.00 | 5 264 862.00 | | 3 441 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 150 973.00 | 16 287 515.00 | | 19 150 973.00 |
ED (V) | 18 572.00 | 60 050.00 | | 18 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 320 937.00 | 28 298 927.00 | | 30 320 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688 561.00 | | | 688 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 424.00 | 690 321.00 | 847 745.00 | 157 424.00 |
FD Production vendue biens | 14 410 577.00 | 10 245 012.00 | 24 655 589.00 | 14 410 577.00 |
FG Production vendue services | 1 943 006.00 | 1 685 231.00 | 3 628 237.00 | 1 943 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 511 008.00 | 12 620 563.00 | 29 131 571.00 | 16 511 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 848 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 470 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 089 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 959 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 522 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 43 260.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 108.00 | 72 077.00 | | 164 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 108.00 | 72 077.00 | | 164 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 107.00 | -28 817.00 | | -162 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 955.00 | 146 139.00 | | 95 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 255.00 | 309 635.00 | | 154 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 556 143.00 | 26 825 766.00 | | 30 556 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 048 787.00 | 25 081 109.00 | | 29 048 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 356.00 | 1 744 657.00 | | 1 507 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 294 887.00 | | 911 069.00 | 10 294 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 592.00 | | | 803 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 079.00 | 11 180 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 962.00 | 3 208 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 117.00 | 6 818 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389 052.00 | | 825 208.00 | 2 389 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 778 967.00 | | 58 706.00 | 6 778 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 276.00 | | 27 155.00 | 323 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 024 076.00 | 456 039.00 | 19 117.00 | 6 024 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 098.00 | 84 628.00 | | 252 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 672.00 | 127 953.00 | | 786 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985 306.00 | 243 458.00 | 19 117.00 | 4 985 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 328.00 | 8 483.00 | 115 810.00 | 403 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 696 838.00 | 165 907.00 | 141 680.00 | 696 838.00 |
6T Sur comptes clients | 28 380.00 | | 1 014.00 | 28 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 218.00 | 165 907.00 | 142 694.00 | 725 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 546.00 | 174 390.00 | 258 504.00 | 1 128 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 862 686.00 | 10 862 686.00 | | 10 862 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 839.00 | 1 057 839.00 | | 1 057 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 525.00 | 887 525.00 | | 887 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 016.00 | 1 171 016.00 | | 1 171 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 441 308.00 | 3 441 308.00 | | 3 441 308.00 |
UP Prêts | 316 080.00 | | 316 080.00 | 316 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
UX Autres créances clients | 9 721 928.00 | 9 721 928.00 | | 9 721 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VC Groupe et associés | 8 478 606.00 | 8 478 606.00 | | 8 478 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 564.00 | 98 564.00 | | 98 564.00 |
VI Groupe et associés | 684 666.00 | 684 666.00 | | 684 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 073.00 | | | 720 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307 083.00 | 307 083.00 | | 307 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683 128.00 | 3 683 128.00 | | 3 683 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 617 141.00 | 22 276 610.00 | 340 531.00 | 22 617 141.00 |
VW T.V.A. | 911 566.00 | 911 566.00 | | 911 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 150 973.00 | 19 150 973.00 | | 19 150 973.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |