| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 033.00 | 5 778.00 | 255.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 696.00 | 5 778.00 | 71 917.00 | 77 696.00 |
BZ Autres créances | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 336.00 | 5 778.00 | 124 558.00 | 130 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | 40 056.00 | | 39 959.00 |
DL TOTAL (I) | 42 159.00 | 42 256.00 | | 42 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 855.00 | 19 310.00 | | 13 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 4 098.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 564.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 556.00 | 44 185.00 | | 51 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 399.00 | 68 157.00 | | 82 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 558.00 | 110 413.00 | | 124 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 399.00 | 68 157.00 | | 82 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 53.00 | | 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 862.00 | | 180 862.00 | 180 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 862.00 | | 180 862.00 | 180 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 330.00 | 20 327.00 | | 20 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 10 685.00 | | 9 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 862.00 | 169 594.00 | | 180 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 903.00 | 129 538.00 | | 140 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 959.00 | 40 056.00 | | 39 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | 170.00 | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 170.00 | | 5 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VI Groupe et associés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 240.00 | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 907.00 | 2 214.00 | | 2 907.00 |
ST Autres comptes | 19 349.00 | 18 412.00 | | 19 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 547.00 | 7 976.00 | | 9 547.00 |
YT Sous‐traitance | 12 600.00 | 12 000.00 | | 12 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 240.00 | | 449.00 |
ZE Dividendes | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 403.00 | 40 602.00 | | 44 403.00 |