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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 529 969.00 | 93 272.00 | 13 436 697.00 | 13 529 969.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 10 096 636.00 | | 10 096 636.00 | 10 096 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 103 622.00 | | 10 103 622.00 | 10 103 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 633 591.00 | 93 272.00 | 23 540 319.00 | 23 633 591.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 922.00 | 963 922.00 | | 963 922.00 |
DH Report à nouveau | 17 199 559.00 | 16 018 554.00 | | 17 199 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 116.00 | 1 181 005.00 | | 505 116.00 |
DL TOTAL (I) | 23 468 597.00 | 22 963 481.00 | | 23 468 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 304.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 722.00 | 2 304.00 | | 71 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 540 319.00 | 22 965 785.00 | | 23 540 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -20 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 981.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -48 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 000.00 | -48 627.00 | | 230 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 865.00 | -9 681.00 | | -77 865.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 103 622.00 | 10 103 622.00 | | 10 103 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |