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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 959.00 | 9 691.00 | 10 650.00 |
AH Fonds commercial | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 552.00 | 251 613.00 | 17 939.00 | 269 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 498.00 | 252 572.00 | 328 927.00 | 581 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 356.00 | | 500 356.00 | 500 356.00 |
BZ Autres créances | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CF Disponibilités | 824 028.00 | | 824 028.00 | 824 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 227.00 | | 1 346 227.00 | 1 346 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 725.00 | 252 572.00 | 1 675 154.00 | 1 927 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 941 972.00 | | | 941 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 065.00 | | | 106 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 307.00 | | | 1 098 307.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 171.00 | | | 157 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 128.00 | | | 388 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 846.00 | | | 566 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 154.00 | | | 1 675 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 040.00 | | | 413 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 875.00 | | | 143 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 520.00 | 12 052.00 | | 240 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 520.00 | 11 093.00 | | 240 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 128.00 | 388 128.00 | | 388 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 171.00 | 153 806.00 | 3 365.00 | 157 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 199.00 | 522 199.00 | | 522 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 199.00 | 522 199.00 | | 522 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 846.00 | 563 481.00 | 3 365.00 | 566 846.00 |