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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 969.00 | 80 160.00 | 2 808.00 | 82 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 786.00 | 90 054.00 | 15 732.00 | 105 786.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 958.00 | | 2 614 958.00 | 2 614 958.00 |
BZ Autres créances | 107 598.00 | | 107 598.00 | 107 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 183.00 | | 174 183.00 | 174 183.00 |
CF Disponibilités | 379 687.00 | | 379 687.00 | 379 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 490.00 | | 3 276 490.00 | 3 276 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 276.00 | 90 054.00 | 3 292 221.00 | 3 382 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
CU Autres participations | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DH Report à nouveau | 714 427.00 | 688 849.00 | | 714 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 122.00 | 25 577.00 | | -191 122.00 |
DL TOTAL (I) | 550 053.00 | 741 176.00 | | 550 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 258.00 | 113 550.00 | | 1 068 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 265.00 | 80 639.00 | | 10 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 961.00 | 851 903.00 | | 1 004 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 684.00 | 453 690.00 | | 653 684.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 43 550.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 168.00 | 1 543 333.00 | | 2 742 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 221.00 | 2 284 508.00 | | 3 292 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 168.00 | 1 491 865.00 | | 2 742 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
FG Production vendue services | 3 872 413.00 | | 3 872 413.00 | 3 872 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 747.00 | | 4 080 747.00 | 4 080 747.00 |
FM Production stockée | | | -40 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 67 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 047.00 | 3 594.00 | | 113 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 405.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 683.00 | 12 932.00 | | 23 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 538.00 | 13 337.00 | | 24 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 538.00 | -13 337.00 | | -21 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 426.00 | 5 791 943.00 | | 4 173 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 548.00 | 5 766 366.00 | | 4 364 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 122.00 | 25 577.00 | | -191 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 210.00 | 21 918.00 | | 22 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 728.00 | | 2 278.00 | 125 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 220.00 | 105 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 220.00 | 86 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 728.00 | | 1 885.00 | 106 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | 393.00 | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 178.00 | 1 414.00 | 3 537.00 | 92 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 708.00 | 1 414.00 | 3 537.00 | 85 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 961.00 | 1 004 961.00 | | 1 004 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 958.00 | 2 614 958.00 | | 2 614 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VB T. V. A. | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 215.00 | 1 057 215.00 | | 1 057 215.00 |
VI Groupe et associés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 462.00 | | | 1 001 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VP Divers | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 679.00 | 2 726 679.00 | | 2 726 679.00 |
VW T.V.A. | 597 981.00 | 597 981.00 | | 597 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 168.00 | 2 742 168.00 | | 2 742 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | 7 851.00 | | 4 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 914.00 | 75 462.00 | | 83 914.00 |
ST Autres comptes | 201 191.00 | 173 113.00 | | 201 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 855.00 | 29 551.00 | | 28 855.00 |
YT Sous‐traitance | 1 818 862.00 | 2 774 303.00 | | 1 818 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 000.00 | 40 403.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 1 832.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 599.00 | 9 683.00 | | 6 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 175 383.00 | 1 631 226.00 | | 1 175 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762 734.00 | 1 101 925.00 | | 762 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 150 822.00 | 3 092 832.00 | | 2 150 822.00 |