| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 728.00 | 18 618.00 | 3 110.00 | 21 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 399.00 | 48 685.00 | 35 714.00 | 84 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 147.00 | 67 303.00 | 41 844.00 | 109 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 248.00 | | 106 248.00 | 106 248.00 |
BZ Autres créances | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
CF Disponibilités | 83 441.00 | | 83 441.00 | 83 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 882.00 | | 246 882.00 | 246 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 028.00 | 67 303.00 | 288 726.00 | 356 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 102 304.00 | 63 357.00 | | 102 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 968.00 | 38 947.00 | | 15 968.00 |
DL TOTAL (I) | 126 742.00 | 110 774.00 | | 126 742.00 |
DP Provisions pour risques | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 195.00 | 57 244.00 | | 41 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 909.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 10 227.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 906.00 | 117 987.00 | | 98 906.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 165.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 633.00 | 186 532.00 | | 152 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 726.00 | 297 305.00 | | 288 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 708.00 | 145 336.00 | | 128 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 258.00 | | 641 258.00 | 641 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 258.00 | | 641 258.00 | 641 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 733.00 | 5 794.00 | | 5 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 34.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 14 532.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 564.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 441.00 | 11 150.00 | | 9 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 347.00 | 3 382.00 | | -9 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 085.00 | 682 961.00 | | 647 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 117.00 | 644 014.00 | | 631 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 968.00 | 38 947.00 | | 15 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 695.00 | 17 608.00 | | 49 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 695.00 | 17 608.00 | | 49 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 196.00 | 17 271.00 | 23 925.00 | 41 196.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
VP Divers | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
VW T.V.A. | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 628.00 | 128 704.00 | 23 925.00 | 152 628.00 |