| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 419.00 | 360 800.00 | 18 620.00 | 379 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 242.00 | 77 828.00 | 80 414.00 | 158 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 604.00 | 438 628.00 | 106 977.00 | 545 604.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 478.00 | | 242 478.00 | 242 478.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 307.00 | | 511 307.00 | 511 307.00 |
CF Disponibilités | 296 094.00 | | 296 094.00 | 296 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 239.00 | | 1 074 239.00 | 1 074 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 843.00 | 438 628.00 | 1 181 216.00 | 1 619 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 957.00 | 20 280.00 | | 25 957.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 055.00 | 265 180.00 | | 323 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 197.00 | 113 553.00 | | 101 197.00 |
DL TOTAL (I) | 750 209.00 | 699 012.00 | | 750 209.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 12 850.00 | | 6 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 440.00 | 27 920.00 | | 19 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 840.00 | 40 770.00 | | 25 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 797.00 | 9 542.00 | | 18 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 316.00 | 304 815.00 | | 241 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 717.00 | 58 686.00 | | 58 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 743.00 | 87 273.00 | | 58 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 276.00 | | |
EA Autres dettes | 7 117.00 | 3 801.00 | | 7 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 23 400.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 167.00 | 490 792.00 | | 405 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 216.00 | 1 230 574.00 | | 1 181 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 218.00 | 490 792.00 | | 394 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 720.00 | | 44 982.00 | 556 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 097.00 | 545 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 097.00 | 537 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 777.00 | | 44 982.00 | 548 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 595.00 | 39 098.00 | 47 065.00 | 446 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 595.00 | 39 098.00 | 47 065.00 | 446 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 770.00 | 25 840.00 | 40 770.00 | 40 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 770.00 | 25 840.00 | 40 770.00 | 40 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 840.00 | 40 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 478.00 | 242 478.00 | | 242 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 797.00 | 8 325.00 | 10 471.00 | 18 797.00 |
VI Groupe et associés | 241 316.00 | 241 316.00 | | 241 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 839.00 | 247 839.00 | | 247 839.00 |
VW T.V.A. | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 690.00 | 394 218.00 | 10 471.00 | 404 690.00 |