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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AN Terrains | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AP Constructions | 17 842.00 | 14 055.00 | 3 788.00 | 17 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 175.00 | 87 455.00 | 6 720.00 | 94 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 765.00 | 51 710.00 | 4 056.00 | 55 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 039.00 | 154 048.00 | 26 990.00 | 181 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 790.00 | | 635 790.00 | 635 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 303.00 | | 151 303.00 | 151 303.00 |
BZ Autres créances | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
CF Disponibilités | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 608.00 | | 973 608.00 | 973 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 647.00 | 154 048.00 | 1 000 598.00 | 1 154 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
DH Report à nouveau | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 267 698.00 | | | 267 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 363.00 | | | 165 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 332.00 | | | 242 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 285.00 | | | 235 285.00 |
EA Autres dettes | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 297.00 | | | 725 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 598.00 | | | 1 000 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 997.00 | | | 635 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 594.00 | 395 487.00 | 1 046 081.00 | 650 594.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 944.00 | 395 487.00 | 1 046 431.00 | 650 944.00 |
FM Production stockée | | | -128 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 57 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 403.00 | | | 928 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 986.00 | | | 931 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 639.00 | | 9 400.00 | 171 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 146.00 | | 9 400.00 | 161 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 616.00 | 9 432.00 | | 144 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 787.00 | 9 432.00 | | 143 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 308.00 | | 3 705.00 | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 308.00 | | 3 705.00 | 11 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 332.00 | 242 332.00 | | 242 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 151 303.00 | | | 151 303.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 363.00 | 76 064.00 | 34 300.00 | 165 363.00 |
VI Groupe et associés | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 859.00 | 240 637.00 | 3 222.00 | 243 859.00 |
VW T.V.A. | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 297.00 | 635 997.00 | 34 300.00 | 725 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
ST Autres comptes | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
YT Sous‐traitance | 224 438.00 | | | 224 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 158.00 | | | 427 158.00 |