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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
AP Constructions | 281 558.00 | 265 428.00 | 16 129.00 | 281 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 619.00 | 374 386.00 | 133 233.00 | 507 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 665.00 | 1 396 031.00 | 556 634.00 | 1 952 665.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 782.00 | 2 049 535.00 | 737 247.00 | 2 786 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 162 132.00 | | 162 132.00 | 162 132.00 |
CF Disponibilités | 438 278.00 | | 438 278.00 | 438 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 261.00 | | 633 261.00 | 633 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 043.00 | 2 049 535.00 | 1 370 508.00 | 3 420 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 738.00 | 472 871.00 | | 72 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 227.00 | 249 867.00 | | 574 227.00 |
DL TOTAL (I) | 690 965.00 | 766 738.00 | | 690 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 160.00 | 257 461.00 | | 271 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 378.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 196.00 | 142 684.00 | | 218 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 213.00 | 176 428.00 | | 186 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 542.00 | 580 006.00 | | 679 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 508.00 | 1 346 744.00 | | 1 370 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | 698.00 | | 1 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FD Production vendue biens | 3 895 217.00 | | 3 895 217.00 | 3 895 217.00 |
FG Production vendue services | 81 037.00 | | 81 037.00 | 81 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 381.00 | | 3 976 381.00 | 3 976 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 292.00 | |
GE Autres charges | | | 214 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 195.00 | 6 683.00 | | 7 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 724.00 | 650.00 | | 6 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 919.00 | 7 333.00 | | 13 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 919.00 | 6 705.00 | | 13 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 181.00 | 87 888.00 | | 120 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 596.00 | 3 261 863.00 | | 4 315 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 369.00 | 3 011 996.00 | | 3 741 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 227.00 | 249 867.00 | | 574 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 607.00 | | 125 218.00 | 2 662 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044.00 | | 2 786 782.00 | 1 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | 2 741 843.00 | 1 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 669.00 | | 125 218.00 | 2 617 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 242.00 | 132 292.00 | | 1 917 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 553.00 | 132 292.00 | | 1 903 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 196.00 | 218 196.00 | | 218 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 368.00 | 126 368.00 | | 126 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 838.00 | 90 041.00 | 157 358.00 | 269 838.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
VP Divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 136.00 | 173 902.00 | 1 234.00 | 175 136.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 542.00 | 499 746.00 | 157 358.00 | 679 542.00 |