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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
072 Créances – Autres | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 607 966.00 | 198.00 | 607 768.00 | 607 966.00 |
084 Disponibilités | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 076.00 | 198.00 | 660 878.00 | 661 076.00 |
110 Total général Actif | 686 066.00 | 198.00 | 685 868.00 | 686 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 634 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 883.00 | 4 742.00 | | 1 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 162.00 | | 35.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 38 594.00 | | |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 950.00 | 43 498.00 | | 1 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 950.00 | -43 498.00 | | -1 950.00 |
280 Produits financiers | | 53 061.00 | | |
294 Charges financières | 7 224.00 | 3 119.00 | | 7 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 173.00 | 6 444.00 | | -9 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |