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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 302.00 | 119 617.00 | 1 685.00 | 121 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 832.00 | 564 061.00 | 1 109 771.00 | 1 673 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 912.00 | 14 608.00 | 12 303.00 | 26 912.00 |
AP Constructions | 3 363 126.00 | 1 467 256.00 | 1 895 870.00 | 3 363 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 266.00 | 636 792.00 | 205 474.00 | 842 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398 780.00 | 1 285 470.00 | 3 113 310.00 | 4 398 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636 772.00 | | 636 772.00 | 636 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 100 890.00 | 4 087 804.00 | 7 013 086.00 | 11 100 890.00 |
BP En cours de production de services | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
BT Marchandises | 17 082 208.00 | 153 825.00 | 16 928 383.00 | 17 082 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 892 877.00 | 54 005.00 | 9 838 872.00 | 9 892 877.00 |
BZ Autres créances | 9 249 181.00 | 59 808.00 | 9 189 372.00 | 9 249 181.00 |
CF Disponibilités | 15 351 379.00 | | 15 351 379.00 | 15 351 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 946.00 | | 293 946.00 | 293 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 939 538.00 | 267 638.00 | 51 671 899.00 | 51 939 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 040 428.00 | 4 355 443.00 | 58 684 986.00 | 63 040 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
DH Report à nouveau | 9 871 482.00 | 8 428 335.00 | | 9 871 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343 059.00 | 1 443 147.00 | | 2 343 059.00 |
DL TOTAL (I) | 14 307 653.00 | 11 964 594.00 | | 14 307 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 606.00 | 454 570.00 | | 461 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 606.00 | 454 570.00 | | 461 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 342.00 | 512 419.00 | | 512 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 511.00 | 946 075.00 | | 831 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 351 025.00 | 33 423 716.00 | | 36 351 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 612 639.00 | 2 936 033.00 | | 4 612 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 414.00 | 27 829.00 | | 11 414.00 |
EA Autres dettes | 1 238 690.00 | 1 139 054.00 | | 1 238 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 105.00 | 320 805.00 | | 358 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 915 726.00 | 39 305 932.00 | | 43 915 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 684 986.00 | 51 725 096.00 | | 58 684 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 152 026.00 | 1 343.00 | 88 153 369.00 | 88 152 026.00 |
FD Production vendue biens | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
FG Production vendue services | 6 233 973.00 | | 6 233 973.00 | 6 233 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 414 589.00 | 1 343.00 | 94 415 931.00 | 94 414 589.00 |
FM Production stockée | | | 34 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 860 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 619 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 969 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 189 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 965 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 566 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 685.00 | | | 139 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 019 250.00 | 42 187.00 | | 2 019 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158 935.00 | 42 187.00 | | 2 158 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 859.00 | 21 131.00 | | 14 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048 603.00 | 41 496.00 | | 2 048 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063 462.00 | 62 627.00 | | 2 063 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 474.00 | -20 440.00 | | 95 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 816.00 | 120 583.00 | | 367 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 494.00 | 439 510.00 | | 951 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 808 182.00 | 99 622 749.00 | | 98 808 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 465 123.00 | 98 179 603.00 | | 96 465 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343 059.00 | 1 443 147.00 | | 2 343 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 870 172.00 | | 3 478 643.00 | 10 870 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 636 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972 976.00 | 2 274 948.00 | 11 100 890.00 | 972 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 972 976.00 | 2 274 815.00 | 8 642 073.00 | 972 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 286.00 | | 6 760.00 | 1 815 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 427 061.00 | | 3 462 803.00 | 8 427 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 825.00 | | 9 080.00 | 627 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521 801.00 | 792 215.00 | 226 212.00 | 3 521 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 972.00 | 14 315.00 | | 683 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 829.00 | 777 901.00 | 226 212.00 | 2 837 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 570.00 | 7 036.00 | | 454 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 583.00 | 153 825.00 | 141 583.00 | 141 583.00 |
6T Sur comptes clients | 56 615.00 | 7 415.00 | 10 025.00 | 56 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 006.00 | 161 240.00 | 151 608.00 | 258 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 576.00 | 168 276.00 | 151 608.00 | 712 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 511.00 | 823 698.00 | 7 814.00 | 831 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 351 025.00 | 36 351 025.00 | | 36 351 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 636.00 | 1 000 636.00 | | 1 000 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845 260.00 | 1 064 158.00 | 781 102.00 | 1 845 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535 530.00 | 535 530.00 | | 535 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 690.00 | 1 238 690.00 | | 1 238 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 105.00 | 358 105.00 | | 358 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636 772.00 | | 636 772.00 | 636 772.00 |
UX Autres créances clients | 9 828 203.00 | 9 828 203.00 | | 9 828 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
VB T. V. A. | 313 123.00 | 313 123.00 | | 313 123.00 |
VC Groupe et associés | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 724.00 | 188 724.00 | | 188 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415 850.00 | 3 415 850.00 | | 3 415 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 946.00 | 293 946.00 | | 293 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 072 776.00 | 19 436 004.00 | 636 772.00 | 20 072 776.00 |
VW T.V.A. | 1 042 490.00 | 1 042 490.00 | | 1 042 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 915 726.00 | 43 126 811.00 | 788 916.00 | 43 915 726.00 |