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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 756.00 | 3 060.00 | 40 696.00 | 43 756.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 237.00 | 3 441.00 | 51 796.00 | 55 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
110 Total général Actif | 67 340.00 | 3 441.00 | 63 899.00 | 67 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451.00 | | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
252 Charges sociales | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
256 Dotations aux provisions | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
262 Autres charges | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 384.00 | | | 6 384.00 |