| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 168 614.00 | 115 360.00 | 53 253.00 | 168 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 459.00 | 710 419.00 | 519 040.00 | 1 229 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 999.00 | 114 027.00 | 25 972.00 | 139 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 911.00 | 958 336.00 | 676 575.00 | 1 634 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BN En cours de production de biens | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BT Marchandises | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 168.00 | 326.00 | 224 842.00 | 225 168.00 |
BZ Autres créances | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CF Disponibilités | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 201.00 | 326.00 | 428 875.00 | 429 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 112.00 | 958 662.00 | 1 105 450.00 | 2 064 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 305 207.00 | 234 859.00 | | 305 207.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 275.00 | 70 348.00 | | 61 275.00 |
DL TOTAL (I) | 380 302.00 | 319 028.00 | | 380 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 268.00 | 613 082.00 | | 454 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 351.00 | 20 587.00 | | 21 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 454.00 | 191 924.00 | | 145 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 703.00 | 8 468.00 | | 15 703.00 |
EA Autres dettes | 88 371.00 | 173 450.00 | | 88 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 147.00 | 1 007 510.00 | | 725 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 450.00 | 1 326 538.00 | | 1 105 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 589.00 | 549 741.00 | | 408 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 778.00 | | 322 778.00 | 322 778.00 |
FD Production vendue biens | 216 872.00 | | 216 872.00 | 216 872.00 |
FG Production vendue services | 387 174.00 | | 387 174.00 | 387 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 825.00 | | 926 825.00 | 926 825.00 |
FM Production stockée | | | -91 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 054.00 | 17 538.00 | | 12 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 371.00 | 106 450.00 | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 106 450.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | 87 200.00 | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 3 337.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 063.00 | 1 131 126.00 | | 881 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 789.00 | 1 060 779.00 | | 819 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 275.00 | 70 348.00 | | 61 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 139.00 | | 28 965.00 | 1 624 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 193.00 | 1 634 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 193.00 | 1 549 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 528.00 | | 28 965.00 | 1 538 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 272.00 | 168 886.00 | 14 822.00 | 804 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 742.00 | 168 886.00 | 14 822.00 | 787 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 224 777.00 | 224 777.00 | | 224 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 669.00 | 134 110.00 | 301 776.00 | 450 669.00 |
VI Groupe et associés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 391.00 | | | 156 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VP Divers | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 161.00 | 264 759.00 | 48 402.00 | 313 161.00 |
VW T.V.A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 147.00 | 408 589.00 | 301 776.00 | 725 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 4 876.00 | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 654.00 | 3 828.00 | | 3 654.00 |
ST Autres comptes | 245 725.00 | 285 275.00 | | 245 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 614.00 | 16 866.00 | | 14 614.00 |
YT Sous‐traitance | 50 957.00 | 55 943.00 | | 50 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 875.00 | 148 077.00 | | 165 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 546.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 837.00 | 5 422.00 | | 3 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 264.00 | 159 830.00 | | 127 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 998.00 | 132 240.00 | | 108 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 825.00 | 509 990.00 | | 480 825.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |