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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
AH Fonds commercial | 787 544.00 | 218 000.00 | 569 544.00 | 787 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 661.00 | 85 483.00 | 11 178.00 | 96 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 583.00 | 355 062.00 | 84 521.00 | 439 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 489.00 | 4 476.00 | 1 013.00 | 5 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 394.00 | 668 793.00 | 669 600.00 | 1 338 394.00 |
BT Marchandises | 148 730.00 | 36 089.00 | 112 641.00 | 148 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BZ Autres créances | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 283 893.00 | | 283 893.00 | 283 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 405.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 989.00 | 36 089.00 | 435 900.00 | 471 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 384.00 | 704 882.00 | 1 105 501.00 | 1 810 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551.00 | 1 604.00 | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 806.00 | -1 053.00 | | 66 806.00 |
DL TOTAL (I) | 879 460.00 | 812 653.00 | | 879 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 920.00 | 112 803.00 | | 75 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 133.00 | 10 267.00 | | 17 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 878.00 | 73 657.00 | | 75 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 109.00 | 81 591.00 | | 57 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 041.00 | 278 319.00 | | 226 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 501.00 | 1 090 972.00 | | 1 105 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 907.00 | 28 409.00 | 47 498.00 | 75 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 710.00 | 39 365.00 | 3 344.00 | 42 710.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 042.00 | 178 544.00 | 47 498.00 | 226 042.00 |